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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 443.00 | 4 798.00 | 644.00 | 5 443.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 990.00 | 20 826.00 | 27 163.00 | 47 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 527.00 | 62 381.00 | 25 145.00 | 87 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 922.00 | 96 053.00 | 66 869.00 | 162 922.00 |
BT Marchandises | 263 967.00 | | 263 967.00 | 263 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 614.00 | 2 327.00 | 365 287.00 | 367 614.00 |
BZ Autres créances | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
CF Disponibilités | 124 733.00 | | 124 733.00 | 124 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 483.00 | 2 327.00 | 793 156.00 | 795 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 405.00 | 98 380.00 | 860 025.00 | 958 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 252.00 | | | 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 689.00 | | | 55 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
DL TOTAL (I) | 227 655.00 | | | 227 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 519.00 | | | 492 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 368.00 | | | 84 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 370.00 | | | 632 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 025.00 | | | 860 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 346.00 | | | 585 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 003 283.00 | 18 157.00 | 2 021 441.00 | 2 003 283.00 |
FG Production vendue services | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 072.00 | 18 157.00 | 2 024 229.00 | 2 006 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 7 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 111.00 | | | -2 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 507.00 | | | 2 032 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 817.00 | | | 1 976 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 689.00 | | | 55 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 520.00 | 492 520.00 | | 492 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 362 569.00 | | | 362 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VB T. V. A. | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VC Groupe et associés | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 213.00 | 8 459.00 | 14 754.00 | 23 213.00 |
VI Groupe et associés | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 081.00 | 401 135.00 | 5 946.00 | 407 081.00 |
VW T.V.A. | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 370.00 | 617 616.00 | 14 754.00 | 632 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
ST Autres comptes | 145 295.00 | | | 145 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 838.00 | | | 400 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 777.00 | | | 335 777.00 |
ZE Dividendes | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 429.00 | | | 197 429.00 |