| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 776.00 | 49 410.00 | 366.00 | 49 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 800.00 | 1 799.00 | 10 001.00 | 11 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 607.00 | 129 741.00 | 28 866.00 | 158 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 371.00 | 180 950.00 | 1 891 421.00 | 2 072 371.00 |
BP En cours de production de services | 158 784.00 | | 158 784.00 | 158 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 028.00 | 75 000.00 | 2 162 028.00 | 2 237 028.00 |
BZ Autres créances | 56 322.00 | | 56 322.00 | 56 322.00 |
CF Disponibilités | 786 578.00 | | 786 578.00 | 786 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 984.00 | 75 000.00 | 3 187 984.00 | 3 262 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 335 355.00 | 255 950.00 | 5 079 405.00 | 5 335 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 440.00 | 193 440.00 | | 193 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
DG Autres réserves | 2 292 468.00 | 1 761 505.00 | | 2 292 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 989.00 | 530 963.00 | | 826 989.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 881.00 | 2 507 892.00 | | 3 334 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 086.00 | 650 238.00 | | 447 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 702.00 | 120 646.00 | | 329 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 737.00 | 834 839.00 | | 967 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 524.00 | 1 605 723.00 | | 1 744 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 079 405.00 | 4 113 615.00 | | 5 079 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 051 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 051 309.00 | |
FM Production stockée | | | -20 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 112 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 051.00 | 235 837.00 | | 384 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 989.00 | 530 963.00 | | 826 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 806.00 | | | 2 037 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 072 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 832.00 | | | 136 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 855.00 | 12 095.00 | | 168 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 786.00 | 624.00 | | 48 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 069.00 | 11 471.00 | | 120 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 702.00 | 329 702.00 | | 329 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 200.00 | 203 200.00 | 243 000.00 | 446 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 200.00 | | | 203 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 422.00 | 2 317 622.00 | 22 800.00 | 2 340 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 524.00 | 1 501 524.00 | 243 000.00 | 1 744 524.00 |