| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 619.00 | 28 308.00 | 10 310.00 | 38 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 221.00 | 71 343.00 | 112 878.00 | 184 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 419.00 | | 1 636 419.00 | 1 636 419.00 |
BZ Autres créances | 53 067 548.00 | | 53 067 548.00 | 53 067 548.00 |
CF Disponibilités | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 727 113.00 | | 54 727 113.00 | 54 727 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 911 335.00 | 71 343.00 | 54 839 991.00 | 54 911 335.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
DG Autres réserves | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
DH Report à nouveau | -1 892.00 | -8 076.00 | | -1 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 371.00 | 6 183.00 | | -9 371.00 |
DL TOTAL (I) | 76 456.00 | 85 828.00 | | 76 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 873.00 | 77 656.00 | | 111 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 873.00 | 77 656.00 | | 111 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 590.00 | 810 890.00 | | 840 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 311.00 | 714 419.00 | | 705 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
EA Autres dettes | 53 089 582.00 | 55 050 496.00 | | 53 089 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 651 661.00 | 56 575 806.00 | | 54 651 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 839 991.00 | 56 739 290.00 | | 54 839 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 367.00 | 1 925 176.00 | | 1 964 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 814 972.00 | | 4 814 972.00 | 4 814 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 814 972.00 | | 4 814 972.00 | 4 814 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 814 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 7 279.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 7 279.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 721.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 925.00 | 11 495.00 | | 9 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 833 925.00 | 6 077 813.00 | | 5 833 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 843 297.00 | 6 071 630.00 | | 5 843 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 371.00 | 6 183.00 | | -9 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 654.00 | | 55 567.00 | 138 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 57 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 184 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 035.00 | | 45 567.00 | 43 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | 10 000.00 | 57 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 710.00 | 12 633.00 | | 58 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 069.00 | 10 965.00 | | 32 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 640.00 | 1 668.00 | | 26 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 656.00 | 34 217.00 | | 77 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 656.00 | 34 217.00 | | 77 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 590.00 | 840 590.00 | | 840 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 234.00 | 216 234.00 | | 216 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 720.00 | 210 720.00 | | 210 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 419.00 | | | 1 636 419.00 |
VB T. V. A. | 156 324.00 | | | 156 324.00 |
VC Groupe et associés | 52 908 823.00 | | | 52 908 823.00 |
VI Groupe et associés | 53 085 751.00 | 398 457.00 | 52 687 294.00 | 53 085 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 703 968.00 | 2 031 968.00 | 52 672 000.00 | 54 703 968.00 |
VW T.V.A. | 272 736.00 | 272 736.00 | | 272 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 651 661.00 | 1 964 367.00 | 52 687 294.00 | 54 651 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 410.00 | 10 576.00 | | 26 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317 091.00 | 621 289.00 | | 317 091.00 |
ST Autres comptes | 210 007.00 | 204 766.00 | | 210 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 882.00 | 115 752.00 | | 122 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 823 116.00 | 1 285 207.00 | | 823 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 275 128.00 | 934 958.00 | | 1 275 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 204.00 | 32 824.00 | | 36 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 614.00 | 43 400.00 | | 62 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 968 852.00 | 1 006 776.00 | | 968 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 551 656.00 | 600 751.00 | | 551 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 748 228.00 | 3 161 974.00 | | 2 748 228.00 |