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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 87 030.00 | | 87 030.00 | 87 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 553.00 | 30 986.00 | 11 567.00 | 42 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 750.00 | 102 114.00 | 114 636.00 | 216 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 678.00 | 133 715.00 | 250 963.00 | 384 678.00 |
BT Marchandises | 198 497.00 | | 198 497.00 | 198 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 199.00 | 3 499.00 | 212 700.00 | 216 199.00 |
BZ Autres créances | 49 825.00 | | 49 825.00 | 49 825.00 |
CF Disponibilités | 283 637.00 | | 283 637.00 | 283 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 176.00 | 3 499.00 | 749 677.00 | 753 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 854.00 | 137 214.00 | 1 000 640.00 | 1 137 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 372 014.00 | 321 882.00 | | 372 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 868.00 | 90 133.00 | | 120 868.00 |
DL TOTAL (I) | 545 683.00 | 464 814.00 | | 545 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 293.00 | 115 340.00 | | 68 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 403.00 | 31 945.00 | | 35 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 421.00 | 247 795.00 | | 220 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 668.00 | 64 678.00 | | 84 668.00 |
EA Autres dettes | 31 911.00 | 19 118.00 | | 31 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 261.00 | 7 788.00 | | 14 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 958.00 | 486 665.00 | | 454 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 640.00 | 951 480.00 | | 1 000 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 121.00 | 418 687.00 | | 426 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687 060.00 | | 1 687 060.00 | 1 687 060.00 |
FG Production vendue services | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 508.00 | | 1 687 508.00 | 1 687 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939.00 | 1 667.00 | | 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 795.00 | 1 667.00 | | -2 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 088.00 | 29 103.00 | | 44 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 840.00 | 1 553 259.00 | | 1 691 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 972.00 | 1 463 126.00 | | 1 570 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 868.00 | 90 133.00 | | 120 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 283.00 | | 12 985.00 | 382 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 590.00 | 384 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 590.00 | 259 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 645.00 | | | 87 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 908.00 | | 12 985.00 | 256 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 712.00 | 37 368.00 | 7 365.00 | 103 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 097.00 | 37 368.00 | 7 365.00 | 103 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 687.00 | | 188.00 | 3 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 687.00 | | 188.00 | 3 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 687.00 | | 188.00 | 3 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 421.00 | 220 421.00 | | 220 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
UX Autres créances clients | 212 002.00 | | | 212 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VB T. V. A. | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 978.00 | 39 142.00 | 28 836.00 | 67 978.00 |
VI Groupe et associés | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 983.00 | | | 43 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 771.00 | 308 771.00 | | 308 771.00 |
VW T.V.A. | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 958.00 | 426 121.00 | 28 836.00 | 454 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |