| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 712 049.00 | 1 604 684.00 | 3 107 365.00 | 4 712 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CF Disponibilités | 3 069 743.00 | | 3 069 743.00 | 3 069 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 600.00 | | 3 089 600.00 | 3 089 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 801 649.00 | 1 604 684.00 | 6 196 965.00 | 7 801 649.00 |
CU Autres participations | 4 211 205.00 | 1 603 840.00 | 2 607 365.00 | 4 211 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 092 000.00 | 8 092 000.00 | | 8 092 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | -291 473.00 | -335 973.00 | | -291 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 695 027.00 | 44 501.00 | | -1 695 027.00 |
DL TOTAL (I) | 6 114 700.00 | 7 809 727.00 | | 6 114 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 173.00 | 33 390.00 | | 33 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 224.00 | 46 936.00 | | 43 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 868.00 | 13 103.00 | | 5 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 265.00 | 93 429.00 | | 82 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 196 965.00 | 7 903 157.00 | | 6 196 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 265.00 | 93 429.00 | | 82 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FQ Autres produits | | | 50 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 603 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 695 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 121 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 562.00 | 195 501.00 | | 78 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 589.00 | 151 001.00 | | 1 773 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 695 027.00 | 44 501.00 | | -1 695 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 864.00 | | | 2 571 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 711 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 712 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | | | 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571 020.00 | | | 2 571 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844.00 | | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | | | 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 265.00 | 82 265.00 | | 82 265.00 |