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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444 743.00 | 1 240 682.00 | 1 204 060.00 | 2 444 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 126.00 | 66 186.00 | 50 939.00 | 117 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 439.00 | 1 306 869.00 | 1 276 570.00 | 2 583 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 268.00 | 23 687.00 | 204 580.00 | 228 268.00 |
BZ Autres créances | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CF Disponibilités | 59 803.00 | | 59 803.00 | 59 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 446.00 | 23 687.00 | 293 759.00 | 317 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 886.00 | 1 330 556.00 | 1 570 330.00 | 2 900 886.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 900.00 | 210 900.00 | | 210 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
DG Autres réserves | 145 347.00 | 145 347.00 | | 145 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 105.00 | 60 191.00 | | -153 105.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 889.00 | | |
DL TOTAL (I) | 224 231.00 | 449 418.00 | | 224 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 749.00 | 1 168 644.00 | | 807 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 682.00 | 362 300.00 | | 481 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 961.00 | 90 474.00 | | 20 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 705.00 | 122 285.00 | | 35 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 098.00 | 1 743 704.00 | | 1 346 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 330.00 | 2 193 123.00 | | 1 570 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 764.00 | 943 011.00 | | 790 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 985.00 | | 879 985.00 | 879 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 985.00 | | 879 985.00 | 879 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 043.00 | 22 245.00 | | 69 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 775.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 889.00 | 11 390.00 | | 11 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 889.00 | 20 166.00 | | 11 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 965.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 16 877.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 799.00 | 3 289.00 | | 11 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 073.00 | 1 535 209.00 | | 961 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 178.00 | 1 475 017.00 | | 1 114 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 105.00 | 60 191.00 | | -153 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 060.00 | 92 060.00 | | 92 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 658.00 | | 19 781.00 | 2 563 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 583 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 561 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 087.00 | | 19 781.00 | 2 542 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 689.00 | 356 180.00 | | 950 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 689.00 | 356 180.00 | | 950 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 889.00 | 23 687.00 | 11 889.00 | 11 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 687.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 199 843.00 | | | 199 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
VB T. V. A. | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 749.00 | 252 415.00 | 523 613.00 | 807 749.00 |
VI Groupe et associés | 481 682.00 | 481 682.00 | | 481 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 512.00 | | | 357 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 734.00 | 252 163.00 | 4 570.00 | 256 734.00 |
VW T.V.A. | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 098.00 | 790 764.00 | 523 613.00 | 1 346 098.00 |