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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 665.00 | 4 189.00 | 3 476.00 | 7 665.00 |
AN Terrains | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 099.00 | 36 014.00 | 25 085.00 | 61 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 734.00 | 49 694.00 | 67 040.00 | 116 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 860.00 | 93 147.00 | 96 713.00 | 189 860.00 |
BT Marchandises | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
BZ Autres créances | 197 412.00 | | 197 412.00 | 197 412.00 |
CF Disponibilités | 464 630.00 | | 464 630.00 | 464 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 230.00 | | 56 230.00 | 56 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 952.00 | | 766 952.00 | 766 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 812.00 | 93 147.00 | 863 665.00 | 956 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 464 885.00 | | | 464 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
DL TOTAL (I) | 559 709.00 | | | 559 709.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 420.00 | | | 148 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 818.00 | | | 61 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 955.00 | | | 263 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 665.00 | | | 863 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 955.00 | | | 263 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 886.00 | | 64 518.00 | 159 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 544.00 | 189 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 544.00 | 181 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 3 915.00 | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 258.00 | | 60 369.00 | 155 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | | 234.00 | 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 397.00 | 21 323.00 | 4 572.00 | 76 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 439.00 | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 647.00 | 20 884.00 | 4 572.00 | 72 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 420.00 | 148 420.00 | | 148 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
VB T. V. A. | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
VC Groupe et associés | 164 940.00 | | | 164 940.00 |
VI Groupe et associés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 280.00 | 273 168.00 | 1 112.00 | 274 280.00 |
VW T.V.A. | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 955.00 | 263 955.00 | | 263 955.00 |