| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 1 621.00 | 846.00 | 2 468.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 065.00 | 10 694.00 | 2 371.00 | 13 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 033.00 | 12 315.00 | 34 718.00 | 47 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 500.00 | 30 257.00 | 462 242.00 | 492 500.00 |
BZ Autres créances | 1 519 674.00 | | 1 519 674.00 | 1 519 674.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 047 267.00 | 30 257.00 | 2 017 009.00 | 2 047 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 300.00 | 42 573.00 | 2 051 727.00 | 2 094 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 986.00 | | | -121 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 686.00 | | | 172 686.00 |
DL TOTAL (I) | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
DN Avances conditionnées | 95 848.00 | | | 95 848.00 |
DO TOTAL (II) | 95 848.00 | | | 95 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 133.00 | | | 1 031 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 889.00 | | | 377 889.00 |
EA Autres dettes | 418 036.00 | | | 418 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 178.00 | | | 1 872 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 727.00 | | | 2 051 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 178.00 | | | 1 872 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 011.00 | | 1 662 011.00 | 1 662 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 011.00 | | 1 662 011.00 | 1 662 011.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 597.00 | | | 1 680 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 910.00 | | | 1 507 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 686.00 | | | 172 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 143.00 | | 890.00 | 46 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 078.00 | | 890.00 | 32 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 570.00 | 745.00 | | 11 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 43.00 | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 992.00 | 701.00 | | 9 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 119.00 | 45 119.00 | | 45 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 185.00 | 78 185.00 | | 78 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 209.00 | 130 209.00 | | 130 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 036.00 | 418 036.00 | | 418 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 456 311.00 | | | 456 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
VB T. V. A. | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VC Groupe et associés | 1 357 273.00 | | | 1 357 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 985.00 | 1 030 985.00 | | 1 030 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 621.00 | | | 125 621.00 |
VP Divers | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 174.00 | 2 012 174.00 | 1 000.00 | 2 013 174.00 |
VW T.V.A. | 167 354.00 | 167 354.00 | | 167 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 178.00 | 1 872 178.00 | | 1 872 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 418.00 | | | 65 418.00 |
ST Autres comptes | 209 035.00 | | | 209 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 465.00 | | | 269 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 454.00 | | | 286 454.00 |