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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 628 989.00 | | 1 628 989.00 | 1 628 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 041 924.00 | | 5 041 924.00 | 5 041 924.00 |
BZ Autres créances | 407 670.00 | | 407 670.00 | 407 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 670.00 | | 407 670.00 | 407 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 449 594.00 | | 5 449 594.00 | 5 449 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 628 989.00 | | | 1 628 989.00 |
CU Autres participations | 3 412 936.00 | | 3 412 936.00 | 3 412 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 21 700.00 | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 2 371.00 | 103.00 | | 2 371.00 |
DH Report à nouveau | | -64 258.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 547.00 | 678 326.00 | | 334 547.00 |
DL TOTAL (I) | 980 418.00 | 1 220 871.00 | | 980 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 176.00 | 1 138 017.00 | | 1 115 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078 883.00 | 2 216 370.00 | | 3 078 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 798.00 | | 2 420.00 |
EA Autres dettes | 272 697.00 | 157 202.00 | | 272 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 469 177.00 | 3 512 386.00 | | 4 469 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 449 594.00 | 4 733 257.00 | | 5 449 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 678 566.00 | 2 580 814.00 | | 3 678 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 886.00 | 64 565.00 | | 181 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 745 833.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 453.00 | 67 506.00 | | 65 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 547.00 | 678 326.00 | | 334 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 313 494.00 | | 728 430.00 | 4 313 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 041 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 041 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 313 494.00 | | 728 430.00 | 4 313 494.00 |