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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
AP Constructions | 1 926 970.00 | 1 649 256.00 | 277 714.00 | 1 926 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 670.00 | 412 538.00 | 255 133.00 | 667 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 646.00 | | 109 646.00 | 109 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 884 643.00 | 3 242 150.00 | 642 493.00 | 3 884 643.00 |
BZ Autres créances | 90 174.00 | | 90 174.00 | 90 174.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 009.00 | | 97 009.00 | 97 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 212.00 | | 187 212.00 | 187 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 855.00 | 3 242 150.00 | 829 705.00 | 4 071 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 493 242.00 | | | -2 493 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 919.00 | | | -202 919.00 |
DK Provisions réglementées | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
DL TOTAL (I) | -2 607 838.00 | | | -2 607 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 752.00 | | | 107 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 575.00 | | | 119 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
EA Autres dettes | 3 195 614.00 | | | 3 195 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 437 543.00 | | | 3 437 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 705.00 | | | 829 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 329 791.00 | | | 3 329 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 523.00 | | 309 523.00 | 309 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 523.00 | | 309 523.00 | 309 523.00 |
FQ Autres produits | | | 33 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 918.00 | | | 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | | | 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 289.00 | | | -35 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 200.00 | | | 344 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 119.00 | | | 547 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 919.00 | | | -202 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 870 000.00 | | 15 000.00 | 3 870 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 000.00 | | 3 886 000.00 | -1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 000.00 | | 2 625 000.00 | -1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 000.00 | | | 1 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 000.00 | | 15 000.00 | 2 609 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 155 000.00 | 89 000.00 | | 3 155 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151 000.00 | | | 1 151 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 000.00 | 89 000.00 | | 2 004 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | 36 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 36 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VB T. V. A. | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 196 000.00 | 3 196 000.00 | | 3 196 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 000.00 | 187 000.00 | 110 000.00 | 297 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 439 000.00 | 3 331 000.00 | | 3 439 000.00 |