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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 147.00 | 17 814.00 | 4 333.00 | 22 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 787.00 | 18 454.00 | 39 333.00 | 57 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
072 Créances – Autres | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
084 Disponibilités | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
110 Total général Actif | 74 130.00 | 18 454.00 | 55 676.00 | 74 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 236.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 029.00 | | | 97 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 088.00 | | | 101 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 432.00 | | | 432.00 |
242 Autres charges externes. | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
252 Charges sociales | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
262 Autres charges | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 221.00 | | | 84 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
294 Charges financières | 723.00 | | | 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 431.00 | | | 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 356.00 | | | 57 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 431.00 | | | 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |