| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AP Constructions | 7 227.00 | 1 940.00 | 5 287.00 | 7 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 213.00 | 34 289.00 | 10 924.00 | 45 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 160.00 | 20 113.00 | 68 048.00 | 88 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 771.00 | 60 962.00 | 532 809.00 | 593 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 122.00 | | 599 122.00 | 599 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 429 008.00 | | 4 429 008.00 | 4 429 008.00 |
BZ Autres créances | 423 374.00 | | 423 374.00 | 423 374.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 451 510.00 | | 5 451 510.00 | 5 451 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 045 281.00 | 60 962.00 | 5 984 319.00 | 6 045 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 145 469.00 | | | 145 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 828.00 | | | 249 828.00 |
DL TOTAL (I) | 615 297.00 | | | 615 297.00 |
DP Provisions pour risques | 435 949.00 | | | 435 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 464.00 | | | 456 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 110.00 | | | 207 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 564.00 | | | 813 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 415.00 | | | 1 555 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 739.00 | | | 1 413 739.00 |
EA Autres dettes | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 913 518.00 | | | 913 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 912 558.00 | | | 4 912 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 984 319.00 | | | 5 984 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 912 558.00 | | | 4 912 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 398 698.00 | 128 362.00 | 527 060.00 | 398 698.00 |
FG Production vendue services | 8 802 938.00 | | 8 802 938.00 | 8 802 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 201 636.00 | 128 362.00 | 9 329 998.00 | 9 201 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 588 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 470 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381 762.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 143 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 291.00 | | | 80 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 291.00 | | | 80 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 223.00 | | | -52 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 829.00 | | | 88 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 616 879.00 | | | 9 616 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 367 050.00 | | | 9 367 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 828.00 | | | 249 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 845.00 | | 73 926.00 | 519 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 620.00 | | | 429 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 675.00 | | 73 926.00 | 66 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 018.00 | 20 944.00 | | 40 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | 861.00 | | 3 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 259.00 | 20 084.00 | | 36 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 308.00 | 381 762.00 | 268 606.00 | 343 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 308.00 | 381 762.00 | 268 606.00 | 343 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 762.00 | 244 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 813 564.00 | 813 564.00 | | 813 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 415.00 | 1 555 415.00 | | 1 555 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 799.00 | 180 799.00 | | 180 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 919.00 | 191 919.00 | | 191 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 913 518.00 | 913 518.00 | | 913 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
UX Autres créances clients | 4 429 008.00 | | | 4 429 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VB T. V. A. | 303 888.00 | | | 303 888.00 |
VC Groupe et associés | 86 908.00 | | | 86 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 110.00 | 207 110.00 | | 207 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 747.00 | 141 747.00 | | 141 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 862 217.00 | 4 838 667.00 | 23 550.00 | 4 862 217.00 |
VW T.V.A. | 899 274.00 | 899 274.00 | | 899 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 912 558.00 | 4 912 558.00 | | 4 912 558.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 605.00 | | | 58 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 061.00 | | | 157 061.00 |
ST Autres comptes | 567 071.00 | | | 567 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 140.00 | | | 263 140.00 |
YT Sous‐traitance | 3 246 874.00 | | | 3 246 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 236 369.00 | | | 236 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 542.00 | | | 74 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 147.00 | | | 133 147.00 |
ZE Dividendes | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 470 514.00 | | | 4 470 514.00 |