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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 007.00 | 3 001.00 | 1 006.00 | 4 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 287.00 | 3 001.00 | 258 286.00 | 261 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 817.00 | | 263 817.00 | 263 817.00 |
BZ Autres créances | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 594.00 | | 267 594.00 | 267 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 881.00 | 3 001.00 | 525 881.00 | 528 881.00 |
CU Autres participations | 257 278.00 | | 257 278.00 | 257 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
DL TOTAL (I) | 105 077.00 | | | 105 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 725.00 | | | 58 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 676.00 | | | 149 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 314.00 | | | 138 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 804.00 | | | 420 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 881.00 | | | 525 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 115.00 | | | 361 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 432.00 | 8 973.00 | 422 404.00 | 413 432.00 |
FD Production vendue biens | 159 183.00 | | 159 183.00 | 159 183.00 |
FG Production vendue services | 177 661.00 | | 177 661.00 | 177 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 275.00 | 8 973.00 | 759 248.00 | 750 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 521.00 | | | 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 165.00 | | | 789 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 483.00 | | | 744 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 468.00 | | 180 778.00 | 89 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 960.00 | 257 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 960.00 | 261 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 462.00 | | 180 778.00 | 85 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418.00 | 583.00 | | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418.00 | 583.00 | | 2 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 314.00 | 138 314.00 | | 138 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 263 816.00 | | | 263 816.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 289.00 | 13 888.00 | 22 401.00 | 36 289.00 |
VI Groupe et associés | 149 675.00 | 149 675.00 | | 149 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 594.00 | 267 594.00 | | 267 594.00 |
VW T.V.A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 516.00 | 361 115.00 | 22 401.00 | 383 516.00 |