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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 560.00 | 3 234.00 | 326.00 | 3 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 145.00 | 4 424.00 | 103 721.00 | 108 145.00 |
BT Marchandises | 68 377.00 | | 68 377.00 | 68 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BZ Autres créances | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CF Disponibilités | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 353.00 | | 108 353.00 | 108 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 498.00 | 4 424.00 | 212 074.00 | 216 498.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 440.00 | 9 747.00 | | 16 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 099.00 | 6 693.00 | | 3 099.00 |
DL TOTAL (I) | 30 539.00 | 27 440.00 | | 30 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 520.00 | 29 113.00 | | 18 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 898.00 | 122 316.00 | | 123 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906.00 | 242.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 364.00 | 27 751.00 | | 31 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 828.00 | 5 973.00 | | 6 828.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 38.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 535.00 | 185 432.00 | | 181 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 074.00 | 212 872.00 | | 212 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 108.00 | 185 432.00 | | 173 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 710.00 | | 231 710.00 | 231 710.00 |
FD Production vendue biens | -8 682.00 | | -8 682.00 | -8 682.00 |
FG Production vendue services | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 980.00 | | 223 980.00 | 223 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 1 178.00 | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 761.00 | 235 904.00 | | 224 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 662.00 | 229 211.00 | | 221 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 099.00 | 6 693.00 | | 3 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 145.00 | | | 108 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 190.00 | | | 103 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311.00 | 1 113.00 | | 3 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 632.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 753.00 | 481.00 | | 2 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 448.00 | 10 020.00 | 8 427.00 | 18 448.00 |
VI Groupe et associés | 123 898.00 | 123 898.00 | | 123 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 629.00 | 172 202.00 | 8 427.00 | 180 629.00 |