| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 352.00 | | 267 352.00 | 267 352.00 |
BZ Autres créances | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CF Disponibilités | 199 604.00 | | 199 604.00 | 199 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 164.00 | | 478 164.00 | 478 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 164.00 | | 478 164.00 | 478 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 908.00 | 47 790.00 | | 96 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 152.00 | 49 118.00 | | -19 152.00 |
DL TOTAL (I) | 99 756.00 | 118 908.00 | | 99 756.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 33 268.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 995.00 | 41 683.00 | | 34 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 811.00 | 318 854.00 | | 269 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 408.00 | 393 805.00 | | 305 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 164.00 | 512 713.00 | | 478 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 408.00 | 393 805.00 | | 305 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 568.00 | 101 568.00 | | 101 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 807.00 | 91 807.00 | | 91 807.00 |
UX Autres créances clients | 267 352.00 | | | 267 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | | | 426.00 |
VB T. V. A. | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 560.00 | 278 560.00 | | 278 560.00 |
VW T.V.A. | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 408.00 | 305 408.00 | | 305 408.00 |