| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 385.00 | 59 597.00 | 15 789.00 | 75 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 191.00 | 52 832.00 | 93 358.00 | 146 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 7 491.00 | 2 800.00 | 4 691.00 | 7 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 201.00 | 115 229.00 | 120 972.00 | 236 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
BT Marchandises | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 714.00 | 2 006.00 | 317 708.00 | 319 714.00 |
BZ Autres créances | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CF Disponibilités | 134 024.00 | | 134 024.00 | 134 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 843.00 | 2 006.00 | 485 837.00 | 487 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 044.00 | 117 235.00 | 606 809.00 | 724 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 726.00 | 243 811.00 | | 236 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 331.00 | -7 084.00 | | 80 331.00 |
DL TOTAL (I) | 325 857.00 | 245 526.00 | | 325 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 138.00 | 87 299.00 | | 63 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 455.00 | 58 076.00 | | 106 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 734.00 | 67 880.00 | | 103 734.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 906.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 952.00 | 214 161.00 | | 280 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 809.00 | 459 687.00 | | 606 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 634.00 | 169 675.00 | | 255 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 432.00 | | 60 899.00 | 197 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 330.00 | 14 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 130.00 | 236 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | 221 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 076.00 | | 58 300.00 | 175 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 356.00 | | 2 599.00 | 22 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 816.00 | 39 198.00 | 4 585.00 | 77 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 816.00 | 39 198.00 | 4 585.00 | 77 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 28 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 297.00 | | 291.00 | 2 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 297.00 | 2 800.00 | 291.00 | 2 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 297.00 | 2 800.00 | 291.00 | 2 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 291.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 455.00 | 106 455.00 | | 106 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UP Prêts | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
UX Autres créances clients | 317 307.00 | | | 317 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 138.00 | 37 820.00 | 25 318.00 | 63 138.00 |
VI Groupe et associés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
VP Divers | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 673.00 | 352 673.00 | | 352 673.00 |
VW T.V.A. | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |