| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 490.00 | 65 490.00 | 40 000.00 | 105 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 392.00 | 17 314.00 | 33 079.00 | 50 392.00 |
040 Immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 584.00 | 82 804.00 | 75 781.00 | 158 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 264.00 | | 52 264.00 | 52 264.00 |
072 Créances – Autres | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
084 Disponibilités | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 724.00 | | 85 724.00 | 85 724.00 |
110 Total général Actif | 244 308.00 | 82 804.00 | 161 505.00 | 244 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 399.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 376.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 465.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 443.00 | 327 122.00 | | 340 443.00 |
222 Production stockée | 4 460.00 | 2 540.00 | | 4 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 475.00 | 9 351.00 | | 5 475.00 |
230 Autres produits | 3 334.00 | 2 734.00 | | 3 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 712.00 | 341 747.00 | | 353 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 359.00 | 31 382.00 | | 30 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 116.00 | -8 218.00 | | 1 116.00 |
242 Autres charges externes. | 69 455.00 | 67 027.00 | | 69 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 089.00 | 8 544.00 | | 12 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 453.00 | 172 756.00 | | 176 453.00 |
252 Charges sociales | 50 823.00 | 47 695.00 | | 50 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 523.00 | 10 703.00 | | 10 523.00 |
256 Dotations aux provisions | 65 490.00 | | | 65 490.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 122.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 321.00 | 331 011.00 | | 416 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 610.00 | 10 736.00 | | -62 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 4 089.00 | 5 996.00 | | 4 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 138.00 | 590.00 | | 15 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 836.00 | 4 150.00 | | -72 836.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 485.00 | | | 156 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 65 490.00 | | | 65 490.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 65 490.00 | | | 65 490.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |