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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 780.00 | 2 105.00 | 1 675.00 | 3 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 150.00 | | 89 150.00 | 89 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 393.00 | 2 105.00 | 101 288.00 | 103 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 430.00 | 39 000.00 | 179 430.00 | 218 430.00 |
BZ Autres créances | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CF Disponibilités | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 238 219.00 | 39 000.00 | 199 219.00 | 238 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 611.00 | 41 105.00 | 300 506.00 | 341 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
DH Report à nouveau | 51 254.00 | 54 050.00 | | 51 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 993.00 | -2 545.00 | | 103 993.00 |
DL TOTAL (I) | 177 167.00 | 73 174.00 | | 177 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 718.00 | 18 780.00 | | 21 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 219.00 | 32 554.00 | | 29 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 402.00 | 15 535.00 | | 54 402.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 339.00 | 66 869.00 | | 123 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 506.00 | 140 043.00 | | 300 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 164.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 049.00 | | | 70 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 54.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 049.00 | -54.00 | | 61 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 370.00 | 1 799.00 | | 13 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 993.00 | -2 546.00 | | 103 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 288.00 | 186 488.00 | 126 800.00 | 313 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 339.00 | 123 339.00 | | 123 339.00 |