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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 671 071.00 | | 15 671 071.00 | 15 671 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 379 822.00 | | 26 379 822.00 | 26 379 822.00 |
CF Disponibilités | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 382 050.00 | | 26 382 050.00 | 26 382 050.00 |
CU Autres participations | 10 708 751.00 | | 10 708 751.00 | 10 708 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 940 870.00 | | | 11 940 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 713 874.00 | | | 713 874.00 |
DG Autres réserves | 13 563 608.00 | | | 13 563 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 572.00 | | | 105 572.00 |
DL TOTAL (I) | 26 323 925.00 | | | 26 323 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 809.00 | | | 52 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 382 050.00 | | | 26 382 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 809.00 | | | 52 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 101.00 | | | 171 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 528.00 | | | 65 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 572.00 | | | 105 572.00 |