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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 751.00 | 229.00 | 150 522.00 | 150 751.00 |
BZ Autres créances | 1 295 860.00 | | 1 295 860.00 | 1 295 860.00 |
CF Disponibilités | 763 405.00 | | 763 405.00 | 763 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 015.00 | 229.00 | 2 211 787.00 | 2 212 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 015.00 | 229.00 | 2 211 787.00 | 2 212 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 407.00 | | | 151 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 011.00 | 489.00 | | 3 011.00 |
DL TOTAL (I) | 13 500.00 | 10 489.00 | | 13 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 023.00 | 250 956.00 | | 798 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 479.00 | 194 490.00 | | 1 255 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 208.00 | 14 375.00 | | 95 208.00 |
EA Autres dettes | 45 066.00 | 40.00 | | 45 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 511.00 | 782.00 | | 4 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 286.00 | 460 642.00 | | 2 198 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 787.00 | 471 132.00 | | 2 211 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 286.00 | 460 642.00 | | 2 198 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 860.00 | | 1 262 860.00 | 1 262 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 860.00 | | 1 262 860.00 | 1 262 860.00 |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 11 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 245.00 | | 1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 612.00 | 271 404.00 | | 1 263 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 601.00 | 270 916.00 | | 1 260 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 011.00 | 489.00 | | 3 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 479.00 | 1 255 479.00 | | 1 255 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 088.00 | 843 088.00 | | 843 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 741.00 | | | 145 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 610.00 | 1 448 610.00 | | 1 448 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 286.00 | 2 198 286.00 | | 2 198 286.00 |