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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 684.00 | 22 860.00 | 125 824.00 | 148 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 184.00 | 22 860.00 | 127 324.00 | 150 184.00 |
072 Créances – Autres | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
084 Disponibilités | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
110 Total général Actif | 163 091.00 | 22 860.00 | 140 231.00 | 163 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 112.00 | 23 753.00 | | 32 112.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 115.00 | 23 757.00 | | 32 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 376.00 | 4 434.00 | | 2 376.00 |
242 Autres charges externes. | 11 150.00 | 22 633.00 | | 11 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | 1 363.00 | | 1 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 057.00 | 12 201.00 | | 17 057.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 149.00 | 40 631.00 | | 32 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35.00 | -16 874.00 | | -35.00 |
280 Produits financiers | 56 616.00 | 71.00 | | 56 616.00 |
294 Charges financières | 1 499.00 | 1 273.00 | | 1 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 980.00 | -18 076.00 | | 39 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 434.00 | | | 118 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -15 102.00 | | | -15 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 896.00 | | | 1 896.00 |