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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 000.00 | 4 571.00 | 11 429.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 336.00 | 1 243.00 | 9 093.00 | 10 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 661.00 | 5 815.00 | 22 847.00 | 28 661.00 |
BT Marchandises | 922 109.00 | 56 999.00 | 865 109.00 | 922 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 383.00 | | 628 383.00 | 628 383.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 021.00 | 56 999.00 | 1 511 022.00 | 1 568 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 683.00 | 62 814.00 | 1 533 869.00 | 1 596 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 068.00 | | | 135 068.00 |
DL TOTAL (I) | 159 159.00 | | | 159 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 506.00 | | | 642 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 548.00 | | | 568 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 296.00 | | | 93 296.00 |
EA Autres dettes | 70 301.00 | | | 70 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 710.00 | | | 1 374 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 869.00 | | | 1 533 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 650.00 | | | 1 374 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 223 810.00 | | 2 223 810.00 | 2 223 810.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 610.00 | | 2 228 610.00 | 2 228 610.00 |
FM Production stockée | | | 9 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 105 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -487 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 574.00 | | | 2 260 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 506.00 | | | 2 125 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 068.00 | | | 135 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 564.00 | | 4 098.00 | 24 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 439.00 | | 2 898.00 | 23 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 200.00 | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689.00 | 3 125.00 | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 689.00 | 3 125.00 | | 2 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 675.00 | | 17 676.00 | 74 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 675.00 | | 17 676.00 | 74 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 675.00 | | 17 676.00 | 74 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 548.00 | 568 548.00 | | 568 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 051.00 | 57 051.00 | | 57 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 301.00 | 70 301.00 | | 70 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 628 383.00 | | | 628 383.00 |
VI Groupe et associés | 642 506.00 | 642 506.00 | | 642 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 711.00 | 628 386.00 | 2 325.00 | 630 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 650.00 | 1 374 650.00 | | 1 374 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
ST Autres comptes | 287 621.00 | | | 287 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 43 825.00 | | | 43 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 640.00 | | | 360 640.00 |