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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 340.00 | 3 616.00 | 2 724.00 | 6 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 295.00 | 10 849.00 | 20 446.00 | 31 295.00 |
040 Immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 024.00 | 14 466.00 | 99 559.00 | 114 024.00 |
060 Stock marchandises | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
072 Créances – Autres | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
084 Disponibilités | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 509.00 | | 59 509.00 | 59 509.00 |
110 Total général Actif | 173 533.00 | 14 466.00 | 159 068.00 | 173 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 051.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 160.00 | | | 345 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
230 Autres produits | 385.00 | | | 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 565.00 | | | 357 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 095.00 | | | 257 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 240.00 | | | -7 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
242 Autres charges externes. | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 216.00 | | | 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
252 Charges sociales | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 607.00 | | | 356 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 958.00 | | | 958.00 |
294 Charges financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 062.00 | | | -1 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 980.00 | | | 109 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 395.00 | | | 39 395.00 |