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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 274.00 | 1 225.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
AP Constructions | 11 526.00 | 1 012.00 | 10 513.00 | 11 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 797.00 | 5 880.00 | 9 917.00 | 15 797.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 149.00 | 7 167.00 | 548 982.00 | 556 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 798.00 | | 819 798.00 | 819 798.00 |
BZ Autres créances | 221 932.00 | | 221 932.00 | 221 932.00 |
CF Disponibilités | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 389.00 | | 1 067 389.00 | 1 067 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 539.00 | 7 167.00 | 1 616 371.00 | 1 623 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 825.00 | | | -28 825.00 |
DL TOTAL (I) | 96 174.00 | | | 96 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 199.00 | | | 242 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 794.00 | | | 612 794.00 |
EA Autres dettes | 661 257.00 | | | 661 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 197.00 | | | 1 520 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 371.00 | | | 1 616 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 550 787.00 | | 3 550 787.00 | 3 550 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 550 787.00 | | 3 550 787.00 | 3 550 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 459 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 167.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | | | -866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 048.00 | | | 3 578 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 874.00 | | | 3 606 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 825.00 | | | -28 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 556 149.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 325.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 167.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 199.00 | 242 199.00 | | 242 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 534.00 | 121 534.00 | | 121 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 666.00 | 263 666.00 | | 263 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 257.00 | 661 257.00 | | 661 257.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 819 798.00 | | | 819 798.00 |
VB T. V. A. | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
VC Groupe et associés | 182 046.00 | | | 182 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 859.00 | 1 051 859.00 | | 1 051 859.00 |
VW T.V.A. | 211 496.00 | 211 496.00 | | 211 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 197.00 | 1 520 197.00 | | 1 520 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 636.00 | | | 71 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 598.00 | | | 178 598.00 |
ST Autres comptes | 86 834.00 | | | 86 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 733.00 | | | 87 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 711 798.00 | | | 711 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 407.00 | | | 292 407.00 |