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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 501 587.00 | | 501 587.00 | 501 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 449.00 | 104 338.00 | 99 111.00 | 203 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 456.00 | 104 708.00 | 603 748.00 | 708 456.00 |
BT Marchandises | 296 226.00 | 16 663.00 | 279 563.00 | 296 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
BZ Autres créances | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CF Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 383.00 | 16 663.00 | 312 720.00 | 329 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 839.00 | 121 371.00 | 916 468.00 | 1 037 839.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DG Autres réserves | 16 925.00 | 26 982.00 | | 16 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116.00 | -10 057.00 | | 116.00 |
DL TOTAL (I) | 278 292.00 | 278 175.00 | | 278 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 904.00 | 335 307.00 | | 326 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 175.00 | 225 286.00 | | 225 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 546.00 | 63 910.00 | | 31 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 948.00 | 47 429.00 | | 45 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 601.00 | 10 732.00 | | 8 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 176.00 | 682 665.00 | | 638 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 468.00 | 960 840.00 | | 916 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 387.00 | 595 702.00 | | 591 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 941.00 | 169 613.00 | | 199 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 627.00 | | 591 627.00 | 591 627.00 |
FG Production vendue services | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 659.00 | | 617 659.00 | 617 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 245.00 | 30 032.00 | | 7 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 245.00 | 39 617.00 | | 7 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4 490.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 5 557.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 242.00 | 34 059.00 | | 7 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116.00 | -10 057.00 | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 456.00 | | | 708 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 957.00 | | | 501 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 449.00 | | | 203 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 199.00 | 25 508.00 | | 79 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 53.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 882.00 | 25 455.00 | | 78 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 265.00 | 16 663.00 | 25 265.00 | 25 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 265.00 | 16 663.00 | 25 265.00 | 25 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 265.00 | 16 663.00 | 25 265.00 | 25 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 663.00 | 25 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
UX Autres créances clients | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 941.00 | 199 941.00 | | 199 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 962.00 | 80 174.00 | 46 788.00 | 126 962.00 |
VI Groupe et associés | 225 175.00 | 225 175.00 | | 225 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
VW T.V.A. | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 176.00 | 591 387.00 | 46 788.00 | 638 176.00 |