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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 191.00 | 7 655.00 | 536.00 | 8 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 455.00 | 359 253.00 | 221 202.00 | 580 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 988.00 | 366 908.00 | 968 079.00 | 1 334 988.00 |
BT Marchandises | 397 380.00 | 35 930.00 | 361 450.00 | 397 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 139.00 | 315.00 | 151 824.00 | 152 139.00 |
BZ Autres créances | 64 186.00 | | 64 186.00 | 64 186.00 |
CF Disponibilités | 71 253.00 | | 71 253.00 | 71 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 873.00 | 36 245.00 | 667 628.00 | 703 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 862.00 | 403 153.00 | 1 635 708.00 | 2 038 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 510.00 | | | 95 510.00 |
DL TOTAL (I) | 139 808.00 | | | 139 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 669.00 | | | 619 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 583.00 | | | 385 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 273.00 | | | 287 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 618.00 | | | 170 618.00 |
EA Autres dettes | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 900.00 | | | 1 495 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 708.00 | | | 1 635 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 360.00 | | | 1 058 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 022 670.00 | | 2 022 670.00 | 2 022 670.00 |
FG Production vendue services | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 868.00 | | 2 024 868.00 | 2 024 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 245.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 456.00 | | | 2 049 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 945.00 | | | 1 953 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 510.00 | | | 95 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 913.00 | | 31 270.00 | 1 307 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 270.00 | 96 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 195.00 | 1 334 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 588 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | 30 000.00 | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 302.00 | | 1 270.00 | 588 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 611.00 | | | 99 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 058.00 | 76 775.00 | 925.00 | 291 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 058.00 | 76 775.00 | 925.00 | 291 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 320.00 | 35 930.00 | 13 320.00 | 13 320.00 |
6T Sur comptes clients | 823.00 | 315.00 | 823.00 | 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 143.00 | 36 245.00 | 14 143.00 | 14 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 143.00 | 36 245.00 | 14 143.00 | 14 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 245.00 | 14 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 273.00 | 287 273.00 | | 287 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 017.00 | 70 017.00 | | 70 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 1 345.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
UX Autres créances clients | 151 761.00 | | | 151 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378.00 | | | 378.00 |
VB T. V. A. | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 426.00 | 181 886.00 | 437 539.00 | 619 426.00 |
VI Groupe et associés | 385 583.00 | 385 583.00 | | 385 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 739.00 | | | 165 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 707.00 | 236 585.00 | 78 121.00 | 314 707.00 |
VW T.V.A. | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 900.00 | 1 058 360.00 | 437 539.00 | 1 495 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
ST Autres comptes | 192 177.00 | | | 192 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 008.00 | | | 163 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 570.00 | | | 86 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 292.00 | | | 407 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 590.00 | | | 238 590.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 870.00 | | | 443 870.00 |