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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 45 845.00 | | 45 845.00 | 45 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 545.00 | 171 055.00 | 1 490.00 | 172 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 498.00 | 191 023.00 | 111 475.00 | 302 498.00 |
BT Marchandises | 163 107.00 | 18 143.00 | 144 964.00 | 163 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 102.00 | 335.00 | 35 767.00 | 36 102.00 |
BZ Autres créances | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
CF Disponibilités | 57 706.00 | | 57 706.00 | 57 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 639.00 | 18 478.00 | 266 161.00 | 284 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 138.00 | 209 501.00 | 377 637.00 | 587 138.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 115.00 | | | 87 115.00 |
DL TOTAL (I) | 135 471.00 | | | 135 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 900.00 | | | 130 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 710.00 | | | 69 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 241.00 | | | 41 241.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 165.00 | | | 242 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 637.00 | | | 377 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 165.00 | | | 242 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 253.00 | | 800 253.00 | 800 253.00 |
FG Production vendue services | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 413.00 | | 808 413.00 | 808 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 478.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 536.00 | | | -4 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 344.00 | | | 823 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 228.00 | | | 736 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 115.00 | | | 87 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 957.00 | | 537.00 | 303 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 996.00 | 302 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 996.00 | 181 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 690.00 | | | 57 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 026.00 | | 537.00 | 183 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 352.00 | 667.00 | 1 996.00 | 192 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 407.00 | 667.00 | 1 996.00 | 181 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 412.00 | 18 143.00 | 10 412.00 | 10 412.00 |
6T Sur comptes clients | 375.00 | 335.00 | 375.00 | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 787.00 | 18 478.00 | 10 787.00 | 10 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 787.00 | 18 478.00 | 10 787.00 | 10 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 478.00 | 10 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 710.00 | 69 710.00 | | 69 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
UX Autres créances clients | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401.00 | | | 401.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 649.00 | 60 609.00 | 48 039.00 | 108 649.00 |
VW T.V.A. | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 165.00 | 242 165.00 | | 242 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
ST Autres comptes | 93 695.00 | | | 93 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 469.00 | | | 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 556.00 | | | 152 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 698.00 | | | 84 698.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 368.00 | | | 164 368.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |