| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 738.00 | 53 828.00 | 4 910.00 | 58 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 184.00 | 48 582.00 | 8 602.00 | 57 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 789.00 | 104 576.00 | 19 213.00 | 123 789.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 156.00 | 22 287.00 | 251 868.00 | 274 156.00 |
BZ Autres créances | 62 506.00 | | 62 506.00 | 62 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CF Disponibilités | 76 935.00 | | 76 935.00 | 76 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 031.00 | 22 287.00 | 415 743.00 | 438 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 821.00 | 126 864.00 | 434 956.00 | 561 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 231.00 | 57 759.00 | | 77 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 836.00 | 19 472.00 | | 4 836.00 |
DL TOTAL (I) | 93 068.00 | 88 231.00 | | 93 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 054.00 | 44 466.00 | | 26 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 417.00 | 32 278.00 | | 6 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 169.00 | 150 352.00 | | 195 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 305.00 | 106 002.00 | | 102 305.00 |
EA Autres dettes | 11 941.00 | 18 202.00 | | 11 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 888.00 | 351 302.00 | | 341 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 956.00 | 439 533.00 | | 434 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 413.00 | 325 276.00 | | 331 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 118.00 | | 553 118.00 | 553 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 118.00 | | 553 118.00 | 553 118.00 |
FM Production stockée | | | -2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 465.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 13 465.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 1 989.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 1 989.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | 11 475.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 159.00 | 557 416.00 | | 625 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 322.00 | 537 944.00 | | 620 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 836.00 | 19 472.00 | | 4 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 159.00 | | 7 925.00 | 197 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 294.00 | 123 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 702.00 | 58 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 593.00 | 59 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 220.00 | | 220.00 | 82 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 689.00 | | 7 255.00 | 109 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 450.00 | 5 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 136.00 | 10 735.00 | 81 294.00 | 175 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 629.00 | 5 901.00 | 23 702.00 | 71 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 507.00 | 4 834.00 | 57 593.00 | 103 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 688.00 | | 74 400.00 | 96 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 688.00 | | 74 400.00 | 96 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 688.00 | | 74 400.00 | 96 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 170.00 | 195 170.00 | | 195 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 219 927.00 | | | 219 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
VB T. V. A. | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
VC Groupe et associés | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 025.00 | 15 550.00 | 10 475.00 | 26 025.00 |
VI Groupe et associés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 729.00 | 287 800.00 | 59 929.00 | 347 729.00 |
VW T.V.A. | 53 215.00 | 53 215.00 | | 53 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 888.00 | 331 413.00 | 10 475.00 | 341 888.00 |