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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 886.00 | | 74 886.00 | 74 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 869.00 | | 196 869.00 | 196 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BT Marchandises | 130 410.00 | | 130 410.00 | 130 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 692.00 | | 175 692.00 | 175 692.00 |
BZ Autres créances | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 662 135.00 | | 1 662 135.00 | 1 662 135.00 |
CF Disponibilités | 547 024.00 | | 547 024.00 | 547 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 282.00 | | 2 579 282.00 | 2 579 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 151.00 | | 2 776 151.00 | 2 776 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 179 544.00 | 1 055 614.00 | | 1 179 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 349.00 | 123 939.00 | | 132 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 252.00 | 11 990.00 | | 3 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 144.00 | 1 631 542.00 | | 1 755 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 112.00 | 10 981.00 | | 3 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 958.00 | 722 022.00 | | 735 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 375.00 | 54 629.00 | | 18 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 563.00 | 233 453.00 | | 263 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 007.00 | 1 021 085.00 | | 1 021 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 151.00 | 2 652 627.00 | | 2 776 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 007.00 | 1 021 085.00 | | 1 021 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 128.00 | | 1 713 128.00 | 1 713 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 443.00 | | 1 714 443.00 | 1 714 443.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 506.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 738.00 | 33 464.00 | | 8 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 024.00 | 33 464.00 | | 14 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 870.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 20 719.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 979.00 | 12 745.00 | | 13 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 277.00 | 18 947.00 | | 39 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 758.00 | 1 866 246.00 | | 1 767 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 409.00 | 1 742 307.00 | | 1 635 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 349.00 | 123 939.00 | | 132 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 876.00 | | 62 175.00 | 1 140 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 329.00 | 1 196 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 600.00 | 49 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 729.00 | 1 095 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 327.00 | | 5 820.00 | 48 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 464.00 | | 6 329.00 | 1 090 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | 50 027.00 | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 336.00 | 78 518.00 | | 921 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 166.00 | 220.00 | | 7 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 170.00 | 78 298.00 | | 914 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 283.00 | 146 283.00 | | 146 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 629.00 | 83 629.00 | | 83 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 175 692.00 | | | 175 692.00 |
VB T. V. A. | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VI Groupe et associés | 735 958.00 | 735 958.00 | | 735 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 038.00 | 223 513.00 | 525.00 | 224 038.00 |
VW T.V.A. | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 007.00 | 1 021 007.00 | | 1 021 007.00 |