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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 62 489.00 | 62 489.00 | | 62 489.00 |
AP Constructions | 185 729.00 | 115 969.00 | 69 760.00 | 185 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 199.00 | 473 683.00 | 376 516.00 | 850 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 828.00 | 238 632.00 | 290 196.00 | 528 828.00 |
AX Avances et acomptes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BF Prêts | 118 017.00 | | 118 017.00 | 118 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 376.00 | 926 799.00 | 955 576.00 | 1 882 376.00 |
BT Marchandises | 665 234.00 | | 665 234.00 | 665 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 912.00 | 131 707.00 | 1 170 205.00 | 1 301 912.00 |
BZ Autres créances | 1 476 630.00 | | 1 476 630.00 | 1 476 630.00 |
CF Disponibilités | 1 438 807.00 | | 1 438 807.00 | 1 438 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 919 904.00 | 131 707.00 | 4 788 196.00 | 4 919 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 802 279.00 | 1 058 507.00 | 5 743 772.00 | 6 802 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 508 325.00 | 1 183 433.00 | | 1 508 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 772.00 | 658 891.00 | | 732 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 097.00 | 2 392 325.00 | | 2 791 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 300.00 | 326 437.00 | | 417 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 548.00 | 238 275.00 | | 197 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 093.00 | 19 629.00 | | 15 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 239.00 | 864 446.00 | | 1 228 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 480.00 | 405 515.00 | | 457 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 298.00 | 498.00 | | 47 298.00 |
EA Autres dettes | 589 718.00 | 539 123.00 | | 589 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 676.00 | 2 393 923.00 | | 2 952 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 743 772.00 | 4 786 248.00 | | 5 743 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691 885.00 | 2 154 904.00 | | 2 691 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 993 258.00 | | 8 993 258.00 | 8 993 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 611 124.00 | | 9 611 124.00 | 9 611 124.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 659 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 844 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 629.00 | |
GE Autres charges | | | 7 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 572 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 741.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 274.00 | 14 724.00 | | 35 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 274.00 | 14 724.00 | | 35 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 204.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 750.00 | 23 606.00 | | 27 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 665.00 | 12 179.00 | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 482.00 | 35 989.00 | | 29 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 793.00 | -21 265.00 | | 5 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 621.00 | 297 159.00 | | 358 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 701 851.00 | 8 419 411.00 | | 9 701 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 969 079.00 | 7 760 520.00 | | 8 969 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 772.00 | 658 891.00 | | 732 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 923.00 | | 432 371.00 | 1 519 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 447.00 | 180 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 918.00 | 1 882 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 471.00 | 1 627 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 140.00 | | | 74 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 782.00 | | 388 348.00 | 1 293 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 001.00 | | 44 023.00 | 152 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 938.00 | 216 912.00 | 49 052.00 | 758 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 911.00 | 216 912.00 | 49 052.00 | 722 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 240.00 | 1 228 240.00 | | 1 228 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 480.00 | 162 480.00 | | 162 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 980.00 | 139 980.00 | | 139 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 718.00 | 589 718.00 | | 589 718.00 |
UP Prêts | 118 017.00 | | | 118 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 695.00 | | | 1 098 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 032.00 | | | 195 032.00 |
VB T. V. A. | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
VC Groupe et associés | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 300.00 | 171 603.00 | 244 277.00 | 417 300.00 |
VI Groupe et associés | 197 548.00 | 197 548.00 | | 197 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 700.00 | | | 203 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 068.00 | | | 113 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447 839.00 | | | 1 447 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 049.00 | 2 797 991.00 | 145 058.00 | 2 943 049.00 |
VW T.V.A. | 102 895.00 | 102 895.00 | | 102 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 583.00 | 2 691 885.00 | 244 277.00 | 2 937 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |