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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 350.00 | 2 880.00 | 1 470.00 | 4 350.00 |
040 Immobilisations financières | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 634.00 | 3 151.00 | 7 483.00 | 10 634.00 |
060 Stock marchandises | 139 590.00 | | 139 590.00 | 139 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
072 Créances – Autres | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 68 458.00 | | 68 458.00 | 68 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 606.00 | | 307 606.00 | 307 606.00 |
110 Total général Actif | 318 240.00 | 3 151.00 | 315 089.00 | 318 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 673.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 178.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 55 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 973.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 122 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | | 98 613.00 | | |
230 Autres produits | 712.00 | 4 696.00 | | 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 712.00 | 103 309.00 | | 712.00 |
242 Autres charges externes. | 16 279.00 | 54 334.00 | | 16 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | 2 766.00 | | 1 544.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 345.00 | | | 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 33 179.00 | | |
252 Charges sociales | | 7 793.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 025.00 | 2 318.00 | | 1 025.00 |
262 Autres charges | 2 412.00 | 4 198.00 | | 2 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 259.00 | 104 589.00 | | 21 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 546.00 | -1 280.00 | | -20 546.00 |
280 Produits financiers | 376.00 | 716.00 | | 376.00 |
290 Produits exceptionnels | | 125 000.00 | | |
294 Charges financières | 44.00 | 263.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 039.00 | 57 574.00 | | 4 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 254.00 | 66 599.00 | | -24 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -301.00 | | | -301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 382.00 | | | 1 382.00 |