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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
AH Fonds commercial | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
AP Constructions | 319 820.00 | 319 395.00 | 424.00 | 319 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 908.00 | 644 223.00 | 249 685.00 | 893 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 259.00 | 147 542.00 | 34 717.00 | 182 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 683.00 | 1 120 968.00 | 341 715.00 | 1 462 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 721.00 | | 38 721.00 | 38 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 699.00 | 18 219.00 | 1 446 480.00 | 1 464 699.00 |
BZ Autres créances | 298 542.00 | | 298 542.00 | 298 542.00 |
CF Disponibilités | 161 931.00 | | 161 931.00 | 161 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 783.00 | 18 219.00 | 1 960 564.00 | 1 978 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 466.00 | 1 139 187.00 | 2 302 279.00 | 3 441 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 539 331.00 | 564 504.00 | | 539 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 537.00 | 124 828.00 | | 25 537.00 |
DL TOTAL (I) | 732 069.00 | 856 531.00 | | 732 069.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 62 915.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 62 915.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 749.00 | 187 011.00 | | 106 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 309.00 | 161 542.00 | | 262 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 571.00 | 477 763.00 | | 465 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 531.00 | 662 488.00 | | 696 531.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | 1 578.00 | | 2 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 533 210.00 | 1 491 723.00 | | 1 533 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 279.00 | 2 411 169.00 | | 2 302 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 610.00 | 1 384 789.00 | | 1 479 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 635 942.00 | | 5 635 942.00 | 5 635 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 710 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 690 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 379.00 | 4 467.00 | | 6 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 379.00 | 4 467.00 | | 6 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 709.00 | | 1 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | 757.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 370.00 | 3 710.00 | | 5 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | 1 888.00 | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 718 960.00 | 5 803 134.00 | | 5 718 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 693 423.00 | 5 678 306.00 | | 5 693 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 537.00 | 124 828.00 | | 25 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 914.00 | | 72 790.00 | 1 396 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 021.00 | 1 462 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 021.00 | 1 405 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 747.00 | | 72 741.00 | 1 339 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | 49.00 | 7 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 921.00 | 112 068.00 | 7 021.00 | 1 015 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 707.00 | 2 101.00 | | 7 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 215.00 | 109 967.00 | 7 021.00 | 1 008 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 915.00 | | 25 915.00 | 62 915.00 |
6T Sur comptes clients | 19 498.00 | 2 773.00 | 4 053.00 | 19 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 498.00 | 2 773.00 | 4 053.00 | 19 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 413.00 | 2 773.00 | 29 968.00 | 82 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 773.00 | 29 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 571.00 | 465 571.00 | | 465 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 113.00 | 258 113.00 | | 258 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 334.00 | 130 334.00 | | 130 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 099.00 | | | 1 443 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 749.00 | 53 149.00 | 53 600.00 | 106 749.00 |
VI Groupe et associés | 262 309.00 | 262 309.00 | | 262 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 039.00 | | | 80 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 305.00 | | | 239 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 030.00 | 1 602 567.00 | 183 463.00 | 1 786 030.00 |
VW T.V.A. | 264 932.00 | 264 932.00 | | 264 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 210.00 | 1 479 610.00 | 53 600.00 | 1 533 210.00 |