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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 386.00 | 97 063.00 | 163 323.00 | 260 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 445.00 | 81 176.00 | 35 269.00 | 116 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 114.00 | 170 424.00 | 143 689.00 | 314 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 852.00 | 348 664.00 | 373 188.00 | 721 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
BN En cours de production de biens | 53 467.00 | | 53 467.00 | 53 467.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 238.00 | | 161 238.00 | 161 238.00 |
BZ Autres créances | 35 859.00 | | 35 859.00 | 35 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 050.00 | | 302 050.00 | 302 050.00 |
CF Disponibilités | 229 119.00 | | 229 119.00 | 229 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 095.00 | | 805 095.00 | 805 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 947.00 | 348 664.00 | 1 178 283.00 | 1 526 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 915 533.00 | 880 568.00 | | 915 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 436.00 | 135 165.00 | | 12 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 403.00 | 14 068.00 | | 12 403.00 |
DL TOTAL (I) | 946 226.00 | 1 035 656.00 | | 946 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 280.00 | 4 820.00 | | 19 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 207.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 645.00 | 9 899.00 | | 22 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 808.00 | 67 527.00 | | 80 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 606.00 | 143 647.00 | | 105 606.00 |
EA Autres dettes | 3 318.00 | 3 313.00 | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 057.00 | 229 413.00 | | 232 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 283.00 | 1 265 069.00 | | 1 178 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 256.00 | 229 413.00 | | 223 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 928.00 | 268 056.00 | 1 366 984.00 | 1 098 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 928.00 | 268 056.00 | 1 366 984.00 | 1 098 928.00 |
FM Production stockée | | | -9 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 383.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 318.00 | 30 833.00 | | 13 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 469.00 | 33 433.00 | | 34 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 176.00 | 93 905.00 | | 19 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 176.00 | 93 905.00 | | 19 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 176.00 | 93 523.00 | | 19 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -150 133.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 305.00 | 1 494 938.00 | | 1 391 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 869.00 | 1 359 772.00 | | 1 378 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 436.00 | 135 165.00 | | 12 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 119.00 | | 39 422.00 | 691 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 690.00 | 721 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 690.00 | 430 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 386.00 | | | 260 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 827.00 | | 39 422.00 | 399 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 970.00 | 60 383.00 | 8 690.00 | 296 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 373.00 | 21 690.00 | | 75 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 597.00 | 38 693.00 | 8 690.00 | 221 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 808.00 | 80 808.00 | | 80 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
UX Autres créances clients | 161 238.00 | | | 161 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | | | 788.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 266.00 | 10 465.00 | 8 801.00 | 19 266.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 639.00 | 208 732.00 | 30 907.00 | 239 639.00 |
VW T.V.A. | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 412.00 | 200 611.00 | 8 801.00 | 209 412.00 |