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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 17 988.00 | 6 640.00 | 11 347.00 | 17 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 110.00 | 299 294.00 | 18 815.00 | 318 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 505.00 | 185 190.00 | 28 315.00 | 213 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 711.00 | 491 725.00 | 64 985.00 | 556 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 232.00 | | 304 232.00 | 304 232.00 |
BZ Autres créances | 36 627.00 | | 36 627.00 | 36 627.00 |
CF Disponibilités | 38 537.00 | | 38 537.00 | 38 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 054.00 | | 418 054.00 | 418 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 766.00 | 491 725.00 | 483 040.00 | 974 766.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 148 971.00 | | | 148 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 941.00 | | | -55 941.00 |
DL TOTAL (I) | 119 430.00 | | | 119 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 266.00 | | | 54 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 644.00 | | | 163 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 334.00 | | | 109 334.00 |
EA Autres dettes | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 610.00 | | | 363 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 040.00 | | | 483 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 840.00 | | | 338 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 644.00 | 163 644.00 | | 163 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 304 232.00 | | | 304 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VB T. V. A. | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 853.00 | 7 084.00 | 24 769.00 | 31 853.00 |
VI Groupe et associés | 54 267.00 | 54 267.00 | | 54 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
VP Divers | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 278.00 | 366 278.00 | | 366 278.00 |
VW T.V.A. | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 610.00 | 338 841.00 | 24 769.00 | 363 610.00 |