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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 612.00 | 180 868.00 | 45 744.00 | 226 612.00 |
040 Immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 425.00 | 180 868.00 | 70 558.00 | 251 425.00 |
060 Stock marchandises | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 591.00 | | 33 591.00 | 33 591.00 |
072 Créances – Autres | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
084 Disponibilités | 41 016.00 | | 41 016.00 | 41 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 275.00 | | 83 275.00 | 83 275.00 |
110 Total général Actif | 334 700.00 | 180 868.00 | 153 833.00 | 334 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 696.00 | 315 472.00 | | 333 696.00 |
222 Production stockée | | -7 150.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2 802.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 312.00 | 311 130.00 | | 337 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -279.00 | -477.00 | | -279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 032.00 | 112 959.00 | | 76 032.00 |
242 Autres charges externes. | 85 715.00 | 60 189.00 | | 85 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | 1 279.00 | | 1 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 483.00 | 122 952.00 | | 124 483.00 |
252 Charges sociales | 15 714.00 | 15 161.00 | | 15 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 091.00 | 16 149.00 | | 19 091.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 184.00 | 328 228.00 | | 322 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 128.00 | -17 099.00 | | 15 128.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 36.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 209.00 | 909.00 | | 1 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 3 430.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 987.00 | -5 869.00 | | 14 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 269.00 | | | 247 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |