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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 630.00 | 25 309.00 | 2 321.00 | 27 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 185 171.00 | 1 813 760.00 | 371 411.00 | 2 185 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 352.00 | 1 839 069.00 | 391 283.00 | 2 230 352.00 |
BZ Autres créances | 6 479 944.00 | 2 108 000.00 | 4 371 944.00 | 6 479 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 063 726.00 | | 1 063 726.00 | 1 063 726.00 |
CF Disponibilités | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 563 543.00 | 2 108 000.00 | 5 455 543.00 | 7 563 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 793 895.00 | 3 947 069.00 | 5 846 826.00 | 9 793 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 650 890.00 | 6 650 890.00 | | 6 650 890.00 |
DH Report à nouveau | -394 191.00 | -190 572.00 | | -394 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -974 607.00 | -203 619.00 | | -974 607.00 |
DL TOTAL (I) | 5 612 092.00 | 6 586 700.00 | | 5 612 092.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 105.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 998.00 | 382 027.00 | | 34 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 925.00 | 17 006.00 | | 15 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 305.00 | 46 485.00 | | 78 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 316.00 | 84 316.00 | | 84 316.00 |
EA Autres dettes | 4 071.00 | 3 507.00 | | 4 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 734.00 | 533 446.00 | | 217 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 826.00 | 7 137 146.00 | | 5 846 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 671 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -878 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 547.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 480.00 | 13 296.00 | | 56 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 697.00 | | | 225 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 177.00 | 26 843.00 | | 282 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 936.00 | 1 375.00 | | 220 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 725.00 | 105 727.00 | | 27 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 661.00 | 107 102.00 | | 248 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 516.00 | -80 259.00 | | 33 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 993.00 | -1 626.00 | | 129 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 817.00 | 278 362.00 | | 2 442 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 424.00 | 481 981.00 | | 3 417 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -974 607.00 | -203 619.00 | | -974 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 730.00 | | | 1 410 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 185 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 230 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362 131.00 | | | 1 362 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 550.00 | 1 192.00 | 3 433.00 | 27 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 550.00 | 1 192.00 | 3 433.00 | 27 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 316.00 | 84 316.00 | | 84 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 479 944.00 | 6 479 944.00 | | 6 479 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 734.00 | 217 734.00 | | 217 734.00 |