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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 477 651.00 | 74 686.00 | 402 966.00 | 477 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 494.00 | 153 466.00 | 269 028.00 | 422 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 555.00 | 214 235.00 | 154 320.00 | 368 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 200.00 | 442 387.00 | 998 813.00 | 1 441 200.00 |
BT Marchandises | 222 519.00 | | 222 519.00 | 222 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 767.00 | 2 716.00 | 17 051.00 | 19 767.00 |
BZ Autres créances | 75 667.00 | | 75 667.00 | 75 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 928.00 | | 195 928.00 | 195 928.00 |
CF Disponibilités | 195 462.00 | | 195 462.00 | 195 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 747.00 | 2 716.00 | 722 031.00 | 724 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 947.00 | 445 103.00 | 1 720 844.00 | 2 165 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
DG Autres réserves | 215 364.00 | | | 215 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 053.00 | | | 65 053.00 |
DL TOTAL (I) | 325 579.00 | | | 325 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 543.00 | | | 911 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 396.00 | | | 214 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 989.00 | | | 131 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 978.00 | | | 130 978.00 |
EA Autres dettes | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 265.00 | | | 1 395 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 844.00 | | | 1 720 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 830.00 | | | 645 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 358.00 | | 71 742.00 | 1 399 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 900.00 | 1 441 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 900.00 | 1 268 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 858.00 | | 71 742.00 | 1 226 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 236.00 | 189 152.00 | | 253 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 236.00 | 189 152.00 | | 253 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 390.00 | | 2 674.00 | 5 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 390.00 | | 2 674.00 | 5 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 390.00 | | 2 674.00 | 5 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 989.00 | 131 989.00 | | 131 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 327.00 | 61 327.00 | | 61 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 288.00 | 50 288.00 | | 50 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
VC Groupe et associés | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 523.00 | 162 088.00 | 523 391.00 | 911 523.00 |
VI Groupe et associés | 214 396.00 | 214 396.00 | | 214 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 790.00 | | | 69 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 536.00 | | | 119 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 338.00 | 110 838.00 | 22 500.00 | 133 338.00 |
VW T.V.A. | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 265.00 | 645 830.00 | 523 391.00 | 1 395 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
ST Autres comptes | 206 620.00 | | | 206 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 669.00 | | | 102 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 384.00 | | | 415 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 127.00 | | | 245 127.00 |
ZE Dividendes | 78 263.00 | | | 78 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 150.00 | | | 364 150.00 |