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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 341.00 | 21 652.00 | 22 688.00 | 44 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 707.00 | 189 032.00 | 30 674.00 | 219 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 794.00 | 210 684.00 | 59 110.00 | 269 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 058.00 | | 145 058.00 | 145 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 983.00 | 7 715.00 | 254 269.00 | 261 983.00 |
BZ Autres créances | 43 974.00 | | 43 974.00 | 43 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CF Disponibilités | 70 458.00 | | 70 458.00 | 70 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 045.00 | 7 715.00 | 540 330.00 | 548 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 839.00 | 218 399.00 | 599 440.00 | 817 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 229 795.00 | 203 905.00 | | 229 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 071.00 | 25 890.00 | | 18 071.00 |
DL TOTAL (I) | 273 020.00 | 254 949.00 | | 273 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 734.00 | 56 956.00 | | 12 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | 1 133.00 | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 471.00 | 230 996.00 | | 253 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 966.00 | 50 104.00 | | 58 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 420.00 | 339 189.00 | | 326 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 440.00 | 594 138.00 | | 599 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 354.00 | | | 254 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 607.00 | | | 253 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 343.00 | 23 686.00 | 12 344.00 | 199 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 343.00 | 23 686.00 | 12 344.00 | 199 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 471.00 | 253 471.00 | | 253 471.00 |
UX Autres créances clients | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 292.00 | | | 56 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 791.00 | 316 791.00 | | 316 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 420.00 | 314 124.00 | | 326 420.00 |