| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 982 731.00 | 25 491 409.00 | 58 491 322.00 | 83 982 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 722 722.00 | 50 569 134.00 | 11 153 588.00 | 61 722 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 065 444.00 | 764 196.00 | 3 301 248.00 | 4 065 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 770 897.00 | 76 824 740.00 | 72 946 158.00 | 149 770 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910 826.00 | | 910 826.00 | 910 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 846 462.00 | 463 944.00 | 50 382 518.00 | 50 846 462.00 |
BZ Autres créances | 104 176 839.00 | 458 000.00 | 103 718 839.00 | 104 176 839.00 |
CF Disponibilités | 276 911.00 | | 276 911.00 | 276 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 289 038.00 | | 22 289 038.00 | 22 289 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 649 270.00 | 1 167 938.00 | 187 481 332.00 | 188 649 270.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 420 168.00 | 77 992 678.00 | 260 427 489.00 | 338 420 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 486 570.00 | 3 486 570.00 | | 3 486 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 246 263.00 | 74 246 263.00 | | 74 246 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 657.00 | 348 657.00 | | 348 657.00 |
DH Report à nouveau | 43 199 391.00 | 33 790 236.00 | | 43 199 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 649 475.00 | 9 409 156.00 | | 2 649 475.00 |
DL TOTAL (I) | 123 930 356.00 | 121 280 882.00 | | 123 930 356.00 |
DP Provisions pour risques | 3 803 360.00 | 3 510 956.00 | | 3 803 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 982 708.00 | 11 891 322.00 | | 11 982 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 786 068.00 | 15 402 278.00 | | 15 786 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 675.00 | 255 296.00 | | 330 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 644.00 | 478 593.00 | | 292 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 319 694.00 | 37 034 688.00 | | 56 319 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 696 520.00 | 38 305 225.00 | | 33 696 520.00 |
EA Autres dettes | 5 891 686.00 | 7 770 713.00 | | 5 891 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 068 040.00 | 20 042 531.00 | | 24 068 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 608 481.00 | 103 896 268.00 | | 120 608 481.00 |
ED (V) | 102 584.00 | 495 608.00 | | 102 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 427 489.00 | 241 075 036.00 | | 260 427 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 667 503.00 | | 54 667 503.00 | 54 667 503.00 |
FG Production vendue services | 148 636 904.00 | | 148 636 904.00 | 148 636 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 304 407.00 | | 203 304 407.00 | 203 304 407.00 |
FM Production stockée | | | 1 808 618.00 | |
FN Production immobilisée | | | 941 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 018 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 165 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 473 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 677 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 213 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 551 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 795 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 702 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 661 086.00 | |
GE Autres charges | | | 111 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 948 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 516 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 734 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588 543.00 | | | 588 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 738.00 | 738 902.00 | | 2 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 281.00 | 738 902.00 | | 591 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 020.00 | 1 531 602.00 | | 19 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 478 179.00 | | | 1 478 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497 199.00 | 1 531 602.00 | | 1 497 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905 918.00 | 792 700.00 | | -905 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 332 594.00 | -2 216 756.00 | | -3 332 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 498 707.00 | 256 985 575.00 | | 209 498 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 849 232.00 | 247 576 420.00 | | 206 849 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 649 475.00 | 9 409 156.00 | | 2 649 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 183 403.00 | | | 145 183 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 770 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 722 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 798 719.00 | | | 58 798 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 792 056.00 | | | 3 792 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 238 880.00 | 9 181 164.00 | 359 500.00 | 67 238 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 330 041.00 | 5 529 256.00 | 290 162.00 | 45 330 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 641 970.00 | | | 7 641 970.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 402 278.00 | 1 661 086.00 | 1 277 296.00 | 15 402 278.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 300 000.00 | 1 478 179.00 | | 8 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 043.00 | 185 952.00 | | 60 043.00 |
6T Sur comptes clients | 980 486.00 | | 58 542.00 | 980 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 104 725.00 | 1 664 131.00 | 58 542.00 | 10 104 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 507 004.00 | 3 325 217.00 | 1 335 838.00 | 25 507 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 847 038.00 | 1 333 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 478 179.00 | 2 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 319 693.00 | 56 319 693.00 | | 56 319 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 461 695.00 | 12 461 695.00 | | 12 461 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 337 674.00 | 9 337 674.00 | | 9 337 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 436 472.00 | 5 436 472.00 | | 5 436 472.00 |
VI Groupe et associés | 455 214.00 | 455 214.00 | | 455 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776 181.00 | 776 181.00 | | 776 181.00 |
VW T.V.A. | 11 120 970.00 | 11 120 970.00 | | 11 120 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 540 440.00 | 96 540 440.00 | | 96 540 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 147.00 | | | 1 147.00 |