| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 438.00 | 124 299.00 | 46 139.00 | 170 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 776.00 | 124 299.00 | 185 476.00 | 309 776.00 |
BT Marchandises | 161 631.00 | | 161 631.00 | 161 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
BZ Autres créances | 48 287.00 | | 48 287.00 | 48 287.00 |
CF Disponibilités | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 529.00 | | 252 529.00 | 252 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 305.00 | 124 299.00 | 438 005.00 | 562 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
DH Report à nouveau | 134 636.00 | | | 134 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 931.00 | | | -79 931.00 |
DL TOTAL (I) | 109 032.00 | | | 109 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 871.00 | | | 206 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 304.00 | | | 99 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 973.00 | | | 328 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 005.00 | | | 438 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 981.00 | | | 305 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 464.00 | | | 176 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 453.00 | | 941 453.00 | 941 453.00 |
FG Production vendue services | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 824.00 | | 941 824.00 | 941 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 492.00 | |
GE Autres charges | | | 8 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 791.00 | | | -40 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 000.00 | | | 946 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 931.00 | | | 1 025 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 931.00 | | | -79 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 651.00 | | 51 904.00 | 337 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 17 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 778.00 | 309 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 703.00 | 170 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 238.00 | | 51 904.00 | 198 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 143.00 | 21 703.00 | 79 547.00 | 182 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 143.00 | 21 703.00 | 79 547.00 | 182 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 304.00 | 99 304.00 | | 99 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
UX Autres créances clients | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VC Groupe et associés | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 464.00 | 176 464.00 | | 176 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 406.00 | 7 414.00 | 22 992.00 | 30 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VP Divers | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 547.00 | 89 169.00 | 17 378.00 | 106 547.00 |
VW T.V.A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 973.00 | 305 981.00 | 22 992.00 | 328 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
ST Autres comptes | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 355.00 | | | 99 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
YT Sous‐traitance | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 365.00 | | | 188 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 763.00 | | | 151 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 969.00 | | | 254 969.00 |