| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 132 221.00 | | 132 221.00 | 132 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 719.00 | 122 598.00 | 787 121.00 | 909 719.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 469.00 | 122 598.00 | 787 871.00 | 910 469.00 |
CU Autres participations | 777 498.00 | 122 598.00 | 654 900.00 | 777 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 387 796.00 | 387 796.00 | | 387 796.00 |
DH Report à nouveau | -267 971.00 | -287 755.00 | | -267 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 383.00 | 19 784.00 | | 69 383.00 |
DL TOTAL (I) | 274 731.00 | 205 348.00 | | 274 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | 513 138.00 | 622 106.00 | | 513 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 140.00 | 622 106.00 | | 513 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 871.00 | 827 455.00 | | 787 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 140.00 | 622 106.00 | | 513 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 204.00 | 30 274.00 | | 85 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 822.00 | 10 490.00 | | 15 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 383.00 | 19 784.00 | | 69 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 083.00 | | 3 764.00 | 1 031 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 128.00 | 909 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 128.00 | 909 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 083.00 | | 3 764.00 | 1 031 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 039.00 | | 81 441.00 | 204 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 039.00 | | 81 441.00 | 204 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 81 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 132 221.00 | 132 221.00 | | 132 221.00 |
VI Groupe et associés | 513 138.00 | 513 138.00 | | 513 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 221.00 | 132 221.00 | | 132 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 140.00 | 513 140.00 | | 513 140.00 |