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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 698.00 | 1 225 609.00 | 225 089.00 | 1 450 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 204.00 | 299 057.00 | 131 147.00 | 430 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 238.00 | 1 539 255.00 | 366 983.00 | 1 906 238.00 |
BT Marchandises | 182 257.00 | | 182 257.00 | 182 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
BZ Autres créances | 610 781.00 | | 610 781.00 | 610 781.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 555.00 | | 837 555.00 | 837 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 793.00 | 1 539 255.00 | 1 204 538.00 | 2 743 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 273 727.00 | 273 727.00 | | 273 727.00 |
DH Report à nouveau | -853 569.00 | -517 363.00 | | -853 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 780.00 | -336 206.00 | | 33 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 880.00 | 70 128.00 | | 50 880.00 |
DL TOTAL (I) | -383 807.00 | -398 339.00 | | -383 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 260.00 | 208 159.00 | | 86 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 888.00 | 222 618.00 | | 367 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 256.00 | 590 152.00 | | 880 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 839.00 | 305 494.00 | | 226 839.00 |
EA Autres dettes | 17 782.00 | 21 696.00 | | 17 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 320.00 | 10 200.00 | | 9 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 345.00 | 1 358 318.00 | | 1 588 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 538.00 | 959 979.00 | | 1 204 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 457.00 | 1 135 700.00 | | 1 220 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 042.00 | 207 274.00 | | 85 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 195 174.00 | | 2 195 174.00 | 2 195 174.00 |
FG Production vendue services | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 436.00 | | 2 223 436.00 | 2 223 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480 586.00 | | | 480 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 791.00 | 115 599.00 | | 38 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 248.00 | 21 200.00 | | 19 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 039.00 | 141 077.00 | | 58 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 566.00 | 12 550.00 | | 43 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 566.00 | 12 550.00 | | 43 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 473.00 | 128 526.00 | | 14 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 728.00 | 2 030 308.00 | | 2 763 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 948.00 | 2 366 514.00 | | 2 729 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 780.00 | -336 206.00 | | 33 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 531.00 | 97 018.00 | | 78 531.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 252.00 | | 10 986.00 | 1 895 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 906 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 880 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 916.00 | | 10 986.00 | 1 869 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 978.00 | 154 277.00 | | 1 384 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 389.00 | 154 277.00 | | 1 370 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 256.00 | 880 256.00 | | 880 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
UX Autres créances clients | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
VB T. V. A. | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 260.00 | 86 260.00 | | 86 260.00 |
VI Groupe et associés | 367 888.00 | | 367 888.00 | 367 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 985.00 | 77 985.00 | | 77 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 783.00 | | | 522 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 025.00 | 647 359.00 | 18 665.00 | 666 025.00 |
VW T.V.A. | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 345.00 | 1 220 457.00 | 367 888.00 | 1 588 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 626.00 | 52 421.00 | | 47 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 843.00 | 36 898.00 | | 80 843.00 |
ST Autres comptes | 582 036.00 | 399 922.00 | | 582 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 645.00 | 40 790.00 | | 21 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 29.00 | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 86 763.00 | 52 044.00 | | 86 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 626.00 | 52 421.00 | | 47 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 686.00 | 376 645.00 | | 438 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 748.00 | 165 501.00 | | 267 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 288.00 | 529 653.00 | | 771 288.00 |