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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 896 347.00 | | 896 347.00 | 896 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 827.00 | 95 248.00 | 62 580.00 | 157 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 326.00 | 282 184.00 | 98 142.00 | 380 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 549.00 | | 44 549.00 | 44 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 846.00 | 377 432.00 | 1 116 414.00 | 1 493 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 966.00 | 38 761.00 | 243 205.00 | 281 966.00 |
BZ Autres créances | 1 414 854.00 | | 1 414 854.00 | 1 414 854.00 |
CF Disponibilités | 73 087.00 | | 73 087.00 | 73 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 919.00 | 38 761.00 | 1 739 158.00 | 1 777 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 765.00 | 416 193.00 | 2 855 572.00 | 3 271 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 534.00 | 431 534.00 | | 431 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DG Autres réserves | 818 632.00 | 818 632.00 | | 818 632.00 |
DH Report à nouveau | 817 517.00 | 594 586.00 | | 817 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 635.00 | 222 931.00 | | 37 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 16 300.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 121 945.00 | 2 100 611.00 | | 2 121 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 939.00 | 1 548.00 | | 1 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 939.00 | 1 548.00 | | 1 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 1 644.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 060.00 | 160 608.00 | | 271 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 004.00 | 412 492.00 | | 405 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 496.00 | 43 900.00 | | 16 496.00 |
EA Autres dettes | 38 742.00 | 38 684.00 | | 38 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 687.00 | 657 328.00 | | 731 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 572.00 | 2 759 487.00 | | 2 855 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
FG Production vendue services | 3 440 843.00 | | 3 440 843.00 | 3 440 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 447 891.00 | | 3 447 891.00 | 3 447 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 683.00 | |
GE Autres charges | | | 12 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 277.00 | 16 300.00 | | 26 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 639.00 | 16 300.00 | | 24 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 899.00 | 3 710 550.00 | | 3 568 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 264.00 | 3 487 619.00 | | 3 531 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 635.00 | 222 931.00 | | 37 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 080.00 | | 77 274.00 | 1 467 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 900.00 | 6 608.00 | 1 493 846.00 | 43 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 900.00 | 6 608.00 | 552 950.00 | 43 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 347.00 | | | 896 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 184.00 | | 77 274.00 | 526 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 011.00 | 52 392.00 | 4 971.00 | 330 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 011.00 | 52 392.00 | 4 971.00 | 330 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 548.00 | 391.00 | | 1 548.00 |
6T Sur comptes clients | 32 955.00 | 17 683.00 | 11 877.00 | 32 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 955.00 | 17 683.00 | 11 877.00 | 32 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 503.00 | 18 074.00 | 11 877.00 | 34 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 074.00 | 11 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 060.00 | 271 060.00 | | 271 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 580.00 | 150 580.00 | | 150 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 599.00 | 173 599.00 | | 173 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
UX Autres créances clients | 281 966.00 | | | 281 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | | | 826.00 |
VC Groupe et associés | 1 237 350.00 | | | 1 237 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 740.00 | | | 142 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 668.00 | 79 668.00 | | 79 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 492.00 | 1 696 943.00 | 44 549.00 | 1 741 492.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 687.00 | 731 687.00 | | 731 687.00 |