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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 150 651.00 | 130 688.00 | 19 963.00 | 150 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 068.00 | 51 740.00 | 38 329.00 | 90 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 042.00 | 171 409.00 | 44 634.00 | 216 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 128.00 | 357 688.00 | 438 440.00 | 796 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BT Marchandises | 96 643.00 | | 96 643.00 | 96 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BZ Autres créances | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
CF Disponibilités | 97 181.00 | | 97 181.00 | 97 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 905.00 | | 34 905.00 | 34 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 651.00 | | 262 651.00 | 262 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 779.00 | 357 688.00 | 701 092.00 | 1 058 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 438.00 | 278 438.00 | | 278 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 471.00 | 107 876.00 | | 142 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 092.00 | 42 595.00 | | 30 092.00 |
DL TOTAL (I) | 459 385.00 | 437 293.00 | | 459 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 096.00 | 111 447.00 | | 61 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 254.00 | 12 659.00 | | 7 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 031.00 | 101 590.00 | | 89 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 326.00 | 70 371.00 | | 84 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 707.00 | 302 411.00 | | 241 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 092.00 | 739 704.00 | | 701 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 790.00 | | | 794 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 177.00 | | | 455 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 671.00 | 28 061.00 | 1 044.00 | 330 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | 238.00 | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 581.00 | 28 061.00 | 806.00 | 326 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 031.00 | 89 031.00 | | 89 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 043.00 | 19 419.00 | 41 623.00 | 61 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 357.00 | 65 774.00 | 1 582.00 | 67 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 707.00 | 200 083.00 | 41 623.00 | 241 707.00 |