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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 170.00 | 18 926.00 | 244.00 | 19 170.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 266.00 | 18 926.00 | 340.00 | 19 266.00 |
060 Stock marchandises | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 831.00 | 750.00 | 19 081.00 | 19 831.00 |
072 Créances – Autres | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
084 Disponibilités | 48 014.00 | | 48 014.00 | 48 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 039.00 | 750.00 | 93 289.00 | 94 039.00 |
110 Total général Actif | 113 305.00 | 19 676.00 | 93 630.00 | 113 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 779.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 671.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 491.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 075.00 | | | 204 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 217.00 | | | 130 217.00 |
230 Autres produits | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 367.00 | | | 338 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 217.00 | | | 147 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
242 Autres charges externes. | 74 467.00 | | | 74 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 727.00 | | | 85 727.00 |
252 Charges sociales | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 669.00 | | | 669.00 |
256 Dotations aux provisions | 750.00 | | | 750.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 695.00 | | | 318 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 750.00 | | | 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |