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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 272.00 | 27 971.00 | 3 301.00 | 31 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 888.00 | 167 827.00 | 106 061.00 | 273 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 171.00 | 215 709.00 | 209 462.00 | 425 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 601.00 | 411 507.00 | 337 094.00 | 748 601.00 |
BP En cours de production de services | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
BT Marchandises | 4 673 848.00 | 66 800.00 | 4 607 048.00 | 4 673 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 500.00 | 15 000.00 | 915 500.00 | 930 500.00 |
BZ Autres créances | 894 920.00 | | 894 920.00 | 894 920.00 |
CF Disponibilités | 1 451 419.00 | | 1 451 419.00 | 1 451 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 912.00 | | 111 912.00 | 111 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 103 545.00 | 81 800.00 | 8 021 745.00 | 8 103 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 852 146.00 | 493 307.00 | 8 358 839.00 | 8 852 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 513 192.00 | 2 191 636.00 | | 2 513 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 092.00 | 724 756.00 | | 1 095 092.00 |
DL TOTAL (I) | 4 162 684.00 | 3 470 792.00 | | 4 162 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 873.00 | 53 681.00 | | 47 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 845 077.00 | 1 887 640.00 | | 1 845 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 849.00 | 899 621.00 | | 1 255 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 186.00 | 483 261.00 | | 760 186.00 |
EA Autres dettes | 287 170.00 | 398 179.00 | | 287 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 196 155.00 | 3 722 382.00 | | 4 196 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 358 839.00 | 7 193 174.00 | | 8 358 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 076.00 | 1 834 742.00 | | 2 351 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 391 443.00 | -6 762.00 | 33 384 681.00 | 33 391 443.00 |
FG Production vendue services | 1 531 544.00 | 583.00 | 1 532 127.00 | 1 531 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 922 987.00 | -6 179.00 | 34 916 808.00 | 34 922 987.00 |
FM Production stockée | | | -2 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 993 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 199 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 427 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 800.00 | |
GE Autres charges | | | 45 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 430 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 563 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 557 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 652.00 | 32 597.00 | | 52 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 138.00 | 16 036.00 | | 27 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 044 663.00 | | | 1 044 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047 996.00 | | | 1 047 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014 784.00 | 170.00 | | 1 014 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026 073.00 | 170.00 | | 1 026 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 924.00 | -170.00 | | 21 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 186.00 | 335 933.00 | | 484 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 055 155.00 | 31 770 266.00 | | 36 055 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 960 063.00 | 31 045 510.00 | | 34 960 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 092.00 | 724 756.00 | | 1 095 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 330.00 | | 80 208.00 | 852 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 006.00 | 11 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 937.00 | 748 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 31 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 705 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 197.00 | | 5 825.00 | 28 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 347.00 | | 72 301.00 | 637 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 787.00 | | 2 081.00 | 186 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 430.00 | 70 719.00 | 5 642.00 | 346 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 324.00 | 3 397.00 | 2 750.00 | 27 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 106.00 | 67 322.00 | 2 892.00 | 319 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 66 800.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 145.00 | | 15 145.00 | 30 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 877 656.00 | | 877 656.00 | 877 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 088 808.00 | 66 800.00 | 1 073 808.00 | 1 088 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088 808.00 | 66 800.00 | 1 073 808.00 | 1 088 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 500.00 | 10 145.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 044 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 849.00 | 1 255 849.00 | | 1 255 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 991.00 | 157 991.00 | | 157 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 410.00 | 171 410.00 | | 171 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 981.00 | 116 981.00 | | 116 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 170.00 | 287 170.00 | | 287 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
UX Autres créances clients | 915 500.00 | | | 915 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 165 189.00 | | | 165 189.00 |
VI Groupe et associés | 44 806.00 | 44 806.00 | | 44 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 246.00 | 57 246.00 | | 57 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 159.00 | | | 728 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 912.00 | | | 111 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 195.00 | 1 949 195.00 | | 1 949 195.00 |
VW T.V.A. | 256 558.00 | 256 558.00 | | 256 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 078.00 | 2 351 078.00 | | 2 351 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 559.00 | 59 222.00 | | 64 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 367.00 | 83 043.00 | | 78 367.00 |
ST Autres comptes | 820 257.00 | 833 691.00 | | 820 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 411 446.00 | 423 961.00 | | 411 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 502 826.00 | 598 872.00 | | 502 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 218.00 | 35 355.00 | | 6 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 999.00 | 76 552.00 | | 72 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 558.00 | 135 773.00 | | 137 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 306 208.00 | 4 765 779.00 | | 5 306 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 872 269.00 | 4 207 009.00 | | 4 872 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 819 113.00 | 1 974 922.00 | | 1 819 113.00 |