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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 974.00 | 13 625.00 | 12 349.00 | 25 974.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 833.00 | 61 939.00 | 25 894.00 | 87 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 536.00 | 82 424.00 | 150 112.00 | 232 536.00 |
BP En cours de production de services | 248 660.00 | | 248 660.00 | 248 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 389.00 | 113 155.00 | 697 234.00 | 810 389.00 |
BZ Autres créances | 66 142.00 | | 66 142.00 | 66 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 862 650.00 | | 862 650.00 | 862 650.00 |
CF Disponibilités | 161 322.00 | | 161 322.00 | 161 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 199.00 | 113 155.00 | 2 043 044.00 | 2 156 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 735.00 | 195 579.00 | 2 193 156.00 | 2 388 735.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 305.00 | 76 305.00 | | 76 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 834 246.00 | 708 049.00 | | 834 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 634.00 | 148 467.00 | | 191 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 815.00 | 940 450.00 | | 1 109 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 694.00 | 3 555.00 | | 2 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 501.00 | 142 172.00 | | 121 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 565.00 | 331 438.00 | | 433 565.00 |
EA Autres dettes | 67 559.00 | 183 520.00 | | 67 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 022.00 | 361 129.00 | | 458 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 341.00 | 1 021 813.00 | | 1 083 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 156.00 | 1 962 264.00 | | 2 193 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 341.00 | 1 021 813.00 | | 1 083 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 097 593.00 | | 2 097 593.00 | 2 097 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 593.00 | | 2 097 593.00 | 2 097 593.00 |
FM Production stockée | | | 57 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 241.00 | |
GE Autres charges | | | 31 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | 70.00 | | 1 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 816.00 | 70.00 | | 2 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 689.00 | -70.00 | | 2 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 911.00 | 53 013.00 | | 82 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 585.00 | 2 265 450.00 | | 2 339 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 951.00 | 2 116 983.00 | | 2 147 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 634.00 | 148 467.00 | | 191 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 429.00 | | 10 357.00 | 223 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 22 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 232 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 642.00 | | 2 375.00 | 119 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 051.00 | | 5 782.00 | 82 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 736.00 | | 2 200.00 | 21 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 146.00 | 19 418.00 | | 56 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 277.00 | 6 348.00 | | 7 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 868.00 | 13 070.00 | | 48 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188 635.00 | 57 241.00 | 132 720.00 | 188 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 495.00 | 57 241.00 | 132 720.00 | 195 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 495.00 | 57 241.00 | 132 720.00 | 195 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 241.00 | 132 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 501.00 | 121 501.00 | | 121 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 105.00 | 122 105.00 | | 122 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 411.00 | 127 411.00 | | 127 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 559.00 | 67 559.00 | | 67 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 022.00 | 458 022.00 | | 458 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
UX Autres créances clients | 598 518.00 | | | 598 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 871.00 | | | 211 871.00 |
VB T. V. A. | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VP Divers | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 393.00 | 883 567.00 | 15 826.00 | 899 393.00 |
VW T.V.A. | 161 532.00 | 161 532.00 | | 161 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 341.00 | 1 083 341.00 | | 1 083 341.00 |