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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
AN Terrains | 59 580.00 | 22 019.00 | 37 561.00 | 59 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 101.00 | 376 389.00 | 192 712.00 | 569 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 421.00 | 112 894.00 | 23 527.00 | 136 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 800.00 | 512 999.00 | 253 800.00 | 766 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BT Marchandises | 47 335.00 | | 47 335.00 | 47 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 002.00 | 21 063.00 | 359 940.00 | 381 002.00 |
BZ Autres créances | 42 306.00 | | 42 306.00 | 42 306.00 |
CF Disponibilités | 91 009.00 | | 91 009.00 | 91 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 496.00 | 21 063.00 | 557 434.00 | 578 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 296.00 | 534 062.00 | 811 234.00 | 1 345 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 312 099.00 | 312 099.00 | | 312 099.00 |
DH Report à nouveau | 123 298.00 | 82 678.00 | | 123 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 379.00 | 40 620.00 | | 35 379.00 |
DL TOTAL (I) | 479 160.00 | 443 781.00 | | 479 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 918.00 | 28 660.00 | | 10 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 370.00 | 2 192.00 | | 8 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 488.00 | 141 458.00 | | 252 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 353.00 | 115 145.00 | | 49 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 074.00 | 287 455.00 | | 332 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 234.00 | 731 237.00 | | 811 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 074.00 | 287 455.00 | | 332 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 134.00 | | 55 665.00 | 711 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 437.00 | | 55 665.00 | 709 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 018.00 | 53 981.00 | | 459 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 321.00 | 53 981.00 | | 457 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 488.00 | 252 488.00 | | 252 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
UX Autres créances clients | 335 939.00 | | | 335 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
VB T. V. A. | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VI Groupe et associés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 308.00 | 423 308.00 | | 423 308.00 |
VW T.V.A. | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 129.00 | 321 129.00 | | 321 129.00 |