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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 207 114.00 | 187 087.00 | 1 020 027.00 | 1 207 114.00 |
AP Constructions | 2 615 865.00 | 894 350.00 | 1 721 515.00 | 2 615 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 762.00 | 411 339.00 | 462 423.00 | 873 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 473.00 | 114 544.00 | 72 929.00 | 187 473.00 |
AX Avances et acomptes | 90 218.00 | | 90 218.00 | 90 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 975 298.00 | 1 607 320.00 | 3 367 979.00 | 4 975 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
BP En cours de production de services | 63 837.00 | | 63 837.00 | 63 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 782 586.00 | | 782 586.00 | 782 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
BZ Autres créances | 155 569.00 | | 155 569.00 | 155 569.00 |
CF Disponibilités | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 863.00 | | 1 118 863.00 | 1 118 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 094 161.00 | 1 607 320.00 | 4 486 842.00 | 6 094 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 544.00 | 1 194 544.00 | | 1 194 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 549.00 | | | 549.00 |
DH Report à nouveau | 10 412.00 | -244 057.00 | | 10 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 610.00 | 255 017.00 | | 90 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 802.00 | 46 279.00 | | 138 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 916.00 | 1 251 783.00 | | 1 434 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 700.00 | 1 599 505.00 | | 1 425 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 000.00 | 610 000.00 | | 490 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 829 874.00 | 733 081.00 | | 829 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 147.00 | 176 919.00 | | 160 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 650.00 | 63 149.00 | | 143 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 422.00 | 38 324.00 | | 2 422.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 470.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 925.00 | 3 221 449.00 | | 3 051 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 842.00 | 4 473 232.00 | | 4 486 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 758 678.00 | |
FM Production stockée | | | 112 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 242.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 681.00 | 37 380.00 | | 18 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 912.00 | 18 265.00 | | 10 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 768.00 | 19 114.00 | | 7 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 609.00 | 255 017.00 | | 90 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 896 268.00 | | | 4 896 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 975 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 974 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 895 401.00 | | | 4 895 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | | 867.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 398.00 | 190 156.00 | 16 583.00 | 1 186 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 398.00 | 190 156.00 | 16 583.00 | 1 186 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 426.00 | 249 605.00 | 821.00 | 250 426.00 |