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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AH Fonds commercial | 240 309.00 | | 240 309.00 | 240 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 388.00 | 38 785.00 | 10 603.00 | 49 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 633.00 | 302 779.00 | 98 854.00 | 401 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 731.00 | 343 738.00 | 351 993.00 | 695 731.00 |
BT Marchandises | 170 990.00 | | 170 990.00 | 170 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 689.00 | | 86 689.00 | 86 689.00 |
BZ Autres créances | 284 601.00 | | 284 601.00 | 284 601.00 |
CF Disponibilités | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 453.00 | | 595 453.00 | 595 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 184.00 | 343 738.00 | 947 446.00 | 1 291 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 430 031.00 | | | 430 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
DL TOTAL (I) | 479 575.00 | | | 479 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 602.00 | | | 110 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 495.00 | | | 92 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 272.00 | | | 176 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 388.00 | | | 78 388.00 |
EA Autres dettes | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 872.00 | | | 467 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 446.00 | | | 947 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 085.00 | | | 401 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 238.00 | | 14 493.00 | 681 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 483.00 | | | 242 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 630.00 | | 14 391.00 | 436 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | 102.00 | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 274.00 | 31 464.00 | | 312 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 100.00 | 31 464.00 | | 310 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 272.00 | 176 272.00 | | 176 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 86 689.00 | | | 86 689.00 |
VB T. V. A. | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 511.00 | 43 724.00 | 66 787.00 | 110 511.00 |
VI Groupe et associés | 92 495.00 | 92 495.00 | | 92 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 423.00 | | | 42 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 370.00 | | | 266 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 970.00 | 383 575.00 | 1 396.00 | 384 970.00 |
VW T.V.A. | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 872.00 | 401 085.00 | 66 787.00 | 467 872.00 |